Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Egerton Capital (Uk) LLP
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World (Net TR) + Euro Short-Term Rate (ESTR) + 1.00%
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta euro Long/Short equity
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta euro Long/Short
- Gestore
- John Armitage
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/05/2025
301,39 EUR
20/05/2025
Performance
| Perf. 20/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,05 % | 0,15 % |
| Perf. 4 settimane | 7,39 % | 4,78 % |
| Perf. YTD | 11,94 % | 1,80 % |
| Perf. 1 anno | 17,93 % | 3,73 % |
| Perf. 3 anni | 52,68 % | 14,07 % |
| Perf. 5 anni | 58,33 % | 26,00 % |
| Perf. 8 anni | 73,31 % | 24,25 % |
| Perf. 10 anni | 87,01 % | 25,33 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,99 % | 7,42 % |
| Perf. 2023 | 12,69 % | 4,88 % |
| Perf. 2022 | -13,86 % | -4,39 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,93 % | 2,99 % |
| Volatilità | 11,20 % | 4,38 % |
| Sharpe ratio | 0,83 | 0,08 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 36 / 117 | 2 | |
| 3 mesi | 18 / 116 | 1 | |
| 6 mesi | 6 / 114 | 1 | |
| YTD | 10 / 115 | 1 | |
| 1 anno | 3 / 113 | 1 | |
| 3 anni | 2 / 107 | 1 | |
| 5 anni | 14 / 97 | 1 | |
| 8 anni | 3 / 68 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 48 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,20 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -10,62 % | Medio | |
| DSR | 7,79 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,77 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,23 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,83 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,07 | Eccellente | |
| Sortino | 1,19 | Eccellente | |
| Omega | 1,33 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,85 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/05/2025 | 71,82 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,19 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | 1,15 % |
| Spese correnti | 2,44 % |
| Commissioni di Gestione | 2,43 % |
| Costi di Transazione | 0,7 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder GAIA Egerton Equity A EUR Acc |
|
11,94%
|
17,93%
|
52,68%
|
11,20% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc |
|
-6,66%
|
23,05%
|
61,05%
|
13,16% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Schroder GAIA Sirios US Equit A USD Acc |
|
-5,42%
|
8,20%
|
31,21%
|
10,74% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | InRIS UCITS plc InRIS Parus X Hgd |
|
7,04%
|
9,32%
|
3,75%
|
11,62% | ||
| ETF | UBS IE Euro Eq Def CovrdCall SF ETF Aacc |
|
6,79%
|
4,77%
|
31,16%
|
14,26% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short