Scheda identificativa
- Società di gestione
- Robeco Institutional AM BV
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali corporate investment grade
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Global Corporate Hybrids 3% Issuer Cap (Hedged into
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Corporate Index
- Gestore
- Peter Kwaak
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/07/2025
120,44 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,23 % | -0,29 % |
| Perf. 4 settimane | 1,25 % | -0,60 % |
| Perf. YTD | 3,25 % | -2,42 % |
| Perf. 1 anno | 7,36 % | 2,14 % |
| Perf. 3 anni | 24,43 % | 7,97 % |
| Perf. 5 anni | 14,57 % | 3,68 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,88 % | 6,46 % |
| Perf. 2023 | 8,70 % | 6,16 % |
| Perf. 2022 | -11,25 % | -9,86 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,92 % | 2,18 % |
| Volatilità | 4,38 % | 4,61 % |
| Sharpe ratio | 0,50 | -0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 40 / 173 | 1 | |
| 3 mesi | 26 / 172 | 1 | |
| 6 mesi | 15 / 161 | 1 | |
| YTD | 24 / 164 | 1 | |
| 1 anno | 25 / 157 | 1 | |
| 3 anni | 12 / 134 | 1 | |
| 5 anni | 26 / 107 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,38 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -7,85 % | Eccellente | |
| DSR | 3,19 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,28 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,04 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,50 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,54 | Buono | |
| Sortino | 0,68 | Eccellente | |
| Omega | 1,23 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,27 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,53 % |
| Commissioni di Gestione | 0,54 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Robeco Corporate Hybrid Bonds IH EUR Acc |
|
3,25%
|
7,36%
|
24,43%
|
4,38% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Man Credit Opport Alternative INF USD |
|
-7,54%
|
0,89%
|
21,94%
|
7,06% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CPR Invest Climate Bonds Euro A EUR Acc |
|
1,50%
|
5,61%
|
13,81%
|
4,46% | ||
| ETF | Vanguard ESG GBL Corp Bd ETF CHF H Dis |
|
0,38%
|
3,84%
|
5,15%
|
8,21% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
3,19%
|
7,84%
|
26,78%
|
8,65% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index