Serie storica base 100 dal 20/06/2022 al 19/06/2025

Investiper Italia PIR50 PIR
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,29 % -0,14 %
Perf. 4 settimane -0,92 % 0,01 %
Perf. YTD 7,57 % -0,83 %
Perf. 1 anno 10,71 % 2,34 %
Perf. 3 anni 30,83 % 15,46 %
Perf. 5 anni 34,70 % 18,53 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 6,33 % 8,57 %
Perf. 2023 11,83 % 8,06 %
Perf. 2022 -13,31 % -12,93 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 7,13 % 3,31 %
Volatilità 8,37 % 6,79 %
Sharpe ratio 0,52 0,08

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 15 / 447 1
3 mesi 1 / 445 1
6 mesi 3 / 440 1
YTD 1 / 444 1
1 anno 5 / 432 1
3 anni 9 / 380 1
5 anni 18 / 315 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,37 %
Medio
Max drawdown -11,12 %
Medio
DSR 5,92 %
Buono
Beta bear 0,68
Buono
VAR 95 -1,71 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,52
Eccellente
Information ratio 0,27
Medio
Sortino 0,74
Eccellente
Omega 1,23
Eccellente
Calmar ratio 0,39
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/05/2025 3,07 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 15,33 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee 0,68 %
Spese correnti 2,06 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Investiper Italia PIR50 PIR
7,57%
10,71%
30,83%
8,37%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market