Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock (Luxembourg) S.A.
- Gestione per delega
- Blackrock Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari finanza
- Benchmark
- MSCI ACWI Financials Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- Vasco Moreno
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/06/2025
61,49 USD
= 53,78 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,09 % | -0,52 % |
| Perf. 4 settimane | 1,56 % | -2,27 % |
| Perf. YTD | 3,88 % | -7,50 % |
| Perf. 1 anno | 24,70 % | 4,11 % |
| Perf. 3 anni | 86,96 % | 47,84 % |
| Perf. 5 anni | 144,75 % | 104,48 % |
| Perf. 8 anni | 146,33 % | 76,30 % |
| Perf. 10 anni | 165,25 % | 86,97 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 39,27 % | 28,48 % |
| Perf. 2023 | 23,41 % | 21,03 % |
| Perf. 2022 | -14,40 % | -9,97 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 18,32 % | 11,41 % |
| Volatilità | 20,82 % | 19,43 % |
| Sharpe ratio | 0,75 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 33 / 96 | 2 | |
| 3 mesi | 63 / 94 | 3 | |
| 6 mesi | 51 / 74 | 3 | |
| YTD | 53 / 93 | 3 | |
| 1 anno | 50 / 70 | 3 | |
| 3 anni | 21 / 54 | 2 | |
| 5 anni | 19 / 49 | 2 | |
| 8 anni | 8 / 41 | 1 | |
| 10 anni | 6 / 31 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,82 % | Scarso | |
| Max drawdown | -24,16 % | Scarso | |
| DSR | 15,19 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,17 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,10 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,75 | Medio | |
| Information ratio | 0,33 | Medio | |
| Sortino | 1,03 | Medio | |
| Omega | 1,35 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,63 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,82 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,86 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BlackRock World Financials Fund A2 |
|
3,88%
|
24,70%
|
86,96%
|
20,82% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco S/E 600 Opti Banks UCITS ETF |
|
35,62%
|
48,61%
|
154,84%
|
21,64% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C |
|
20,32%
|
33,14%
|
100,25%
|
17,25% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Jupiter Financial Innovation L EUR Acc |
|
10,35%
|
25,37%
|
54,83%
|
19,47% | ||
| ETF | iShares S&P US Banks UCITS ETF EUR Acc |
|
-10,06%
|
19,60%
|
10,75%
|
29,29% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
15,53%
|
31,67%
|
105,26%
|
17,25% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR