Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

JH Global Tech&Innovation Fund A2 USD
Az. tecnologia
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,84 % 1,23 %
Perf. 4 settimane 4,10 % 4,34 %
Perf. YTD 20,70 % 10,05 %
Perf. 1 anno 48,91 % 31,28 %
Perf. 3 anni 41,75 % 19,52 %
Perf. 5 anni 127,86 % 89,67 %
Perf. 8 anni 361,76 % 226,63 %
Perf. 10 anni 508,86 % 330,85 %
Perf. annue
Perf. 2023 46,56 % 33,19 %
Perf. 2022 -34,38 % -32,10 %
Perf. 2021 25,31 % 22,68 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 7,99 % 2,54 %
Volatilità 24,40 % 19,20 %
Sharpe ratio 0,27 0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 151 / 262 3
3 mesi 30 / 261 1
6 mesi 35 / 260 1
YTD 7 / 261 1
1 anno 47 / 259 1
3 anni 40 / 183 1
5 anni 26 / 108 1
8 anni 14 / 55 1
10 anni 10 / 41 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 24,40 %
Scarso
Max drawdown -39,75 %
Medio
DSR 16,15 %
Medio
Beta bear 1,02
Pessimo
VAR 95 -5,58 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,27
Buono
Information ratio -0,99
Scarso
Sortino 0,41
Buono
Omega 1,16
Buono
Calmar ratio 0,17
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 205,92 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,02 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,41 %
Commissioni di Gestione 0,19 %
Costi di Transazione 2,42 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JH Global Tech&Innovation Fund A2 USD
20,70%
48,91%
41,75%
24,40%
Miglior fondo - miglior rating Invesco US Technology Sect ETF Acc USD
21,05%
55,37%
93,23%
21,92%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Bluebox Global Technology Fund A USD C
16,81%
50,07%
55,79%
24,83%
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Europ InforTech ESG ETF1C
10,53%
27,53%
30,43%
24,01%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GS Gb Future Tech Leader Eq Pf Base Acc
5,59%
27,16%
-2,61%
24,36%
ETF iShares S&P 500 Information Tech ETF USD
18,83%
49,72%
88,05%
21,77%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR