Serie storica base 100 dal 29/04/2022 al 28/04/2025

iShares S&P 500 Utilities ETF USD Acc
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 28/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,70 % 0,36 %
Perf. 4 settimane -4,93 % -1,88 %
Perf. YTD -4,31 % -2,46 %
Perf. 1 anno 15,06 % 4,10 %
Perf. 3 anni 7,01 % 5,73 %
Perf. 5 anni 45,32 % 46,23 %
Perf. 8 anni 81,66 % 58,36 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 30,51 % 9,98 %
Perf. 2023 -10,89 % 6,29 %
Perf. 2022 7,70 % -8,87 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 5,55 % 2,76 %
Volatilità 18,35 % 11,71 %
Sharpe ratio 0,16 0,02

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 72 / 120 3
3 mesi 58 / 120 2
6 mesi 34 / 119 2
YTD 56 / 120 2
1 anno 2 / 118 1
3 anni 19 / 99 1
5 anni 27 / 78 2
8 anni 8 / 47 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,35 %
Pessimo
Max drawdown -29,41 %
Pessimo
DSR 12,99 %
Pessimo
Beta bear 1,11
Pessimo
VAR 95 -3,54 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,16
Buono
Information ratio 0,02
Medio
Sortino 0,23
Buono
Omega 1,07
Buono
Calmar ratio 0,10
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/04/2025 494,48 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,62 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,15 %
Commissioni di Gestione 0,15 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares S&P 500 Utilities ETF USD Acc
-4,31%
15,06%
7,01%
18,35%
Miglior fondo - miglior rating BNY Mellon Gbl Infras Income USD B Inc M
8,90%
21,55%
24,25%
13,94%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco US Utilities Sector ETF
-4,30%
15,10%
6,97%
18,36%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro White Fleet IV Enetia En Infr Fd I EUR D
-2,54%
8,91%
-1,21%
16,54%
Fondo più consultato Pictet Water R EUR Acc
-7,89%
-7,45%
1,58%
14,72%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR