Serie storica base 100 dal 03/05/2021 al 02/05/2024

iShares S&P 500 Utilities ETF USD Acc
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 02/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,69 % 0,83 %
Perf. 4 settimane 5,97 % 0,55 %
Perf. YTD 11,46 % 4,03 %
Perf. 1 anno 3,91 % 7,76 %
Perf. 3 anni 24,22 % 13,51 %
Perf. 5 anni 40,34 % 39,84 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -10,89 % 6,62 %
Perf. 2022 7,70 % -9,29 %
Perf. 2021 26,20 % 24,04 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 6,84 % 4,02 %
Volatilità 17,58 % 11,23 %
Sharpe ratio 0,31 0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 3 / 112 1
3 mesi 1 / 112 1
6 mesi 51 / 111 2
YTD 15 / 112 1
1 anno 56 / 109 3
3 anni 15 / 89 1
5 anni 25 / 60 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,58 %
Pessimo
Max drawdown -29,41 %
Pessimo
DSR 11,97 %
Pessimo
Beta bear 1,10
Pessimo
VAR 95 -3,03 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,31
Buono
Information ratio 0,28
Medio
Sortino 0,46
Buono
Omega 1,14
Buono
Calmar ratio 0,18
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/05/2024 250,57 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,82 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Niente
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,15 %
Commissioni di Gestione 0,15 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares S&P 500 Utilities ETF USD Acc
11,46%
3,91%
24,22%
17,58%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C
5,10%
4,64%
24,76%
11,73%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Pictet Water R EUR Acc
8,19%
17,28%
18,41%
14,69%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR