Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

Obiettivo Controllo R
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,10 %
Perf. 4 settimane 0,88 % 1,26 %
Perf. YTD 0,59 % 0,23 %
Perf. 1 anno 3,88 % 4,27 %
Perf. 3 anni 2,15 % 8,09 %
Perf. 5 anni 0,61 % 10,04 %
Perf. 8 anni 5,15 % 10,06 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 2,55 % 5,85 %
Perf. 2023 3,82 % 6,58 %
Perf. 2022 -10,20 % -10,91 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 0,53 % 2,49 %
Volatilità 5,92 % 4,61 %
Sharpe ratio -0,37 -0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 163 / 475 2
3 mesi 356 / 471 4
6 mesi 224 / 469 2
YTD 223 / 471 2
1 anno 256 / 462 3
3 anni 372 / 403 4
5 anni 289 / 326 4
8 anni 142 / 210 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,92 %
Scarso
Max drawdown -10,51 %
Pessimo
DSR 4,45 %
Scarso
Beta bear 0,64
Scarso
VAR 95 -1,39 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,37
Pessimo
Information ratio -0,37
Medio
Sortino -0,50
Pessimo
Omega 0,90
Pessimo
Calmar ratio -0,21
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/06/2025 505,32 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,96 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee 25 %
Spese correnti 1,76 %
Commissioni di Gestione 1,86 %
Costi di Transazione 0,16 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Obiettivo Controllo R
0,59%
3,88%
2,15%
5,92%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,80%
3,63%
3,52%
5,16%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market