Serie storica base 100 dal 12/11/2023 al 11/11/2026

MFS Meridian Fd US Conc Grwth Fd A1USD
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 11/11/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,66 % 2,06 %
Perf. 4 settimane 0,13 % -3,42 %
Perf. YTD 4,56 % 7,77 %
Perf. 1 anno 2,28 % 5,23 %
Perf. 3 anni 25,98 % 56,76 %
Perf. 5 anni 22,93 % 38,87 %
Perf. 8 anni 121,40 % 176,50 %
Perf. 10 anni 193,00 % 276,13 %
Perf. annue
Perf. 2025 -2,44 % 2,84 %
Perf. 2024 18,18 % 32,99 %
Perf. 2023 16,33 % 33,15 %
Dati 3 anni al 31/10/2026
Perf. annualizzata 8,64 % 18,10 %
Volatilità 14,44 % 16,69 %
Sharpe ratio 0,41 0,92

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2026

Rank Quartile
1 mese 11 / 81 1
3 mesi 59 / 80 3
6 mesi 61 / 80 4
YTD 61 / 78 4
1 anno 52 / 76 3
3 anni 63 / 68 4
5 anni 44 / 65 3
8 anni 28 / 37 3
10 anni 29 / 35 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,44 %
Eccellente
Max drawdown -23,96 %
Buono
DSR 10,37 %
Eccellente
Beta bear 0,68
Eccellente
VAR 95 -2,79 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,41
Pessimo
Information ratio -1,55
Pessimo
Sortino 0,57
Pessimo
Omega 1,15
Pessimo
Calmar ratio 0,24
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/11/2026 177,87 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,67 %
Spese Massime
Sottoscrizione 6 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,15 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,22 %
Commissioni di Gestione 2,06 %
Costi di Transazione 0,16 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MFS Meridian Fd US Conc Grwth Fd A1USD
4,56%
2,28%
25,98%
14,44%
Miglior fondo - miglior rating Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD
14,38%
12,82%
137,90%
23,57%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente PrivilEdge JPM US Eq Bt Enh USD PA
14,67%
13,38%
61,14%
14,56%
Miglior fondo RSI - miglior rating Liontrust GF Sust Fut US Grwth B1 $ Acc
11,55%
9,36%
37,79%
14,88%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PrivilEdge JPM US Eq Bt Enh USD PA
14,67%
13,38%
61,14%
14,56%
ETF WisdomTree US Qual Dividend Gwth ETF
18,54%
17,39%
54,82%
12,34%
Fondo più consultato T.Rowe Price US Large Cap Grwt Eq I USD
7,29%
5,30%
65,37%
17,70%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR