Serie storica base 100 dal 05/05/2023 al 04/05/2026

MFS Meridian Fd US Conc Grwth Fd A1USD
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 04/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,92 % 0,53 %
Perf. 4 settimane 4,92 % 10,16 %
Perf. YTD -2,24 % 1,39 %
Perf. 1 anno 9,92 % 17,29 %
Perf. 3 anni 30,98 % 71,76 %
Perf. 5 anni 31,55 % 57,22 %
Perf. 8 anni 132,19 % 193,06 %
Perf. 10 anni 192,93 % 308,67 %
Perf. annue
Perf. 2025 -2,44 % 2,78 %
Perf. 2024 18,18 % 32,80 %
Perf. 2023 16,33 % 34,34 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 6,12 % 14,57 %
Volatilità 14,18 % 16,34 %
Sharpe ratio 0,22 0,71

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 32 / 85 2
3 mesi 25 / 85 2
6 mesi 16 / 84 1
YTD 26 / 85 2
1 anno 63 / 82 4
3 anni 66 / 75 4
5 anni 51 / 72 3
8 anni 29 / 41 3
10 anni 30 / 36 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,18 %
Eccellente
Max drawdown -23,96 %
Eccellente
DSR 10,35 %
Eccellente
Beta bear 0,70
Eccellente
VAR 95 -2,66 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,22
Pessimo
Information ratio -1,63
Pessimo
Sortino 0,30
Pessimo
Omega 1,08
Pessimo
Calmar ratio 0,13
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/05/2026 180,70 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,69 %
Spese Massime
Sottoscrizione 6 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,15 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,17 %
Commissioni di Gestione 2,07 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MFS Meridian Fd US Conc Grwth Fd A1USD
-2,24%
9,92%
30,98%
14,18%
Miglior fondo - miglior rating Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD
9,03%
52,69%
175,41%
22,18%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente PrivilEdge JPM US Eq Bt Enh USD PA
5,76%
22,49%
63,51%
14,55%
Miglior fondo RSI - miglior rating AB Concentrated US Equity I USD
-4,94%
-3,13%
24,84%
14,89%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PrivilEdge JPM US Eq Bt Enh USD PA
5,76%
22,49%
63,51%
14,55%
ETF Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF JPY
10,01%
34,30%
105,14%
19,21%
Fondo più consultato T.Rowe Price US Large Cap Grwt Eq I USD
0,32%
19,06%
85,57%
16,68%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR