Scheda identificativa
- Società di gestione
- MFS Invest Management Company [...]
- Gestione per delega
- Massachusetts Financial Servic[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 1000 Growth Net Total Return Index (USD)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- Jeffrey Constantino, Joseph Skorski, Andrew Boyd
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/05/2026
47,06 USD
= 40,59 EUR
22/05/2026
Performance
| Perf. 22/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,11 % | 0,49 % |
| Perf. 4 settimane | 0,62 % | 4,27 % |
| Perf. YTD | -0,42 % | 5,02 % |
| Perf. 1 anno | 8,36 % | 16,46 % |
| Perf. 3 anni | 25,35 % | 65,63 % |
| Perf. 5 anni | 36,99 % | 66,50 % |
| Perf. 8 anni | 128,38 % | 191,89 % |
| Perf. 10 anni | 189,47 % | 309,62 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -2,44 % | 2,80 % |
| Perf. 2024 | 18,18 % | 32,80 % |
| Perf. 2023 | 16,33 % | 34,34 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 8,62 % | 18,47 % |
| Volatilità | 14,50 % | 16,76 % |
| Sharpe ratio | 0,39 | 0,92 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 73 / 85 | 4 | |
| 3 mesi | 73 / 85 | 4 | |
| 6 mesi | 44 / 84 | 3 | |
| YTD | 61 / 85 | 3 | |
| 1 anno | 63 / 82 | 4 | |
| 3 anni | 65 / 75 | 4 | |
| 5 anni | 51 / 72 | 3 | |
| 8 anni | 30 / 41 | 3 | |
| 10 anni | 30 / 36 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,50 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -23,96 % | Eccellente | |
| DSR | 10,33 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,70 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,66 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,39 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,85 | Pessimo | |
| Sortino | 0,54 | Pessimo | |
| Omega | 1,18 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,23 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/05/2026 | 181,85 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,06 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 6 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,17 % |
| Commissioni di Gestione | 2,07 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MFS Meridian Fd US Conc Grwth Fd A1USD |
|
-0,42%
|
8,36%
|
25,35%
|
14,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
14,13%
|
47,61%
|
166,60%
|
22,64% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PrivilEdge JPM US Eq Bt Enh USD PA |
|
9,56%
|
23,10%
|
60,28%
|
14,80% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AB Concentrated US Equity I USD |
|
-5,98%
|
-6,41%
|
16,40%
|
15,15% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | PrivilEdge JPM US Eq Bt Enh USD PA |
|
9,56%
|
23,10%
|
60,28%
|
14,80% | ||
| ETF | UBS Fac MSCI USA Quality Scr hCHF acc |
|
8,91%
|
25,70%
|
68,63%
|
16,15% | ||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Grwt Eq I USD |
|
4,87%
|
18,98%
|
81,26%
|
17,18% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR