Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe NR
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Growth NR
- Gestore
- Christian Diebitsch
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
26/04/2024
216,20 EUR
26/04/2024
Performance
| Perf. 26/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,26 % | 1,24 % |
| Perf. 4 settimane | -1,98 % | -2,57 % |
| Perf. YTD | 8,54 % | 5,17 % |
| Perf. 1 anno | 9,99 % | 10,22 % |
| Perf. 3 anni | 14,85 % | 9,65 % |
| Perf. 5 anni | 65,29 % | 39,82 % |
| Perf. 8 anni | 97,32 % | 69,95 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 14,46 % | 14,72 % |
| Perf. 2022 | -25,30 % | -20,45 % |
| Perf. 2021 | 34,31 % | 25,53 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 7,27 % | 5,40 % |
| Volatilità | 18,19 % | 15,06 % |
| Sharpe ratio | 0,33 | 0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 9 / 51 | 1 | |
| 3 mesi | 10 / 51 | 1 | |
| 6 mesi | 5 / 51 | 1 | |
| YTD | 10 / 51 | 1 | |
| 1 anno | 30 / 49 | 3 | |
| 3 anni | 15 / 46 | 2 | |
| 5 anni | 3 / 45 | 1 | |
| 8 anni | 4 / 35 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,19 % | Scarso | |
| Max drawdown | -32,24 % | Scarso | |
| DSR | 12,91 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,08 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,33 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,33 | Buono | |
| Information ratio | -0,16 | Medio | |
| Sortino | 0,47 | Buono | |
| Omega | 1,15 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,18 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/04/2024 | 36,50 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -21,43 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,19 % |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Heptagon European Focus Equity Fund CE |
|
8,54%
|
9,99%
|
14,85%
|
18,19% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares MSCI € Qual Divd ESG ETF EUR Dis |
|
7,47%
|
12,63%
|
37,68%
|
12,35% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BGF European Special Situations A2 EUR |
|
8,55%
|
13,06%
|
9,90%
|
17,84% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Liontrust GF Sust Fut Pan-Eur Grw A1 € C |
|
3,77%
|
10,09%
|
-11,83%
|
17,33% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Liontrust GF Sust Fut Pan-Eur Grw A1 € C |
|
3,77%
|
10,09%
|
-11,83%
|
17,33% | ||
| ETF | Amundi Idx MSCI Europe Growth UE EUR Acc |
|
8,18%
|
11,24%
|
19,07%
|
15,37% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Growth è MSCI Europe Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Growth NR