Serie storica base 100 dal 15/05/2021 al 14/05/2024

Heptagon European Focus Equity Fund CE
Az. Europa Growth
MSCI Europe Growth NR

Performance

Perf. 14/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,04 % 0,16 %
Perf. 4 settimane 2,10 % 3,02 %
Perf. YTD 9,44 % 7,81 %
Perf. 1 anno 7,50 % 10,65 %
Perf. 3 anni 16,40 % 14,00 %
Perf. 5 anni 68,80 % 47,67 %
Perf. 8 anni 100,35 % 77,40 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 14,46 % 14,72 %
Perf. 2022 -25,30 % -20,45 %
Perf. 2021 34,31 % 25,53 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 4,51 % 3,14 %
Volatilità 18,14 % 15,13 %
Sharpe ratio 0,17 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 20 / 51 2
3 mesi 10 / 51 1
6 mesi 11 / 51 1
YTD 11 / 51 1
1 anno 31 / 49 3
3 anni 17 / 47 2
5 anni 3 / 45 1
8 anni 5 / 35 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,14 %
Scarso
Max drawdown -32,24 %
Scarso
DSR 12,95 %
Scarso
Beta bear 1,08
Scarso
VAR 95 -4,33 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,17
Buono
Information ratio -0,26
Medio
Sortino 0,24
Buono
Omega 1,11
Buono
Calmar ratio 0,10
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2024 36,80 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -18,77 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,19 %
Commissioni di Gestione 1,1 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon European Focus Equity Fund CE
9,44%
7,50%
16,40%
18,14%
Miglior fondo - miglior rating iShares MSCI € Qual Divd ESG ETF EUR Dis
11,38%
15,70%
39,43%
12,39%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Jupiter European Growth L EUR Acc
6,28%
11,05%
13,60%
17,28%
Miglior fondo RSI - miglior rating Liontrust GF Sust Fut Pan-Eur Grw A1 € C
7,93%
11,22%
-5,21%
17,43%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Liontrust GF Sust Fut Pan-Eur Grw A1 € C
7,93%
11,22%
-5,21%
17,43%
ETF iShares MSCI € Qual Divd ESG ETF EUR Dis
11,38%
15,70%
39,43%
12,39%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Growth è MSCI Europe Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Growth NR