Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- 50% Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped Total Return / 20% JPMorgan EMBI Global Total Return / 20% JPM GBI-EM Global Diversified Total Return / 10% JPM CEMBI Broad Diversified Total Return
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global High Yield Index
- Gestore
- David Daigle(2012-05-01),Kirstie Spence(2021-06-01),Shannon Ward(2021-06-01),Luis Freitas de Oliveira(2023-11-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/06/2025
47,42 USD
= 40,90 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,28 % | -0,78 % |
| Perf. 4 settimane | -2,19 % | -1,05 % |
| Perf. YTD | -6,55 % | -3,37 % |
| Perf. 1 anno | -0,34 % | 2,70 % |
| Perf. 3 anni | 9,45 % | 12,69 % |
| Perf. 5 anni | 13,01 % | 17,47 % |
| Perf. 8 anni | 20,81 % | 19,77 % |
| Perf. 10 anni | 35,81 % | 28,57 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,37 % | 10,63 % |
| Perf. 2023 | 6,95 % | 7,81 % |
| Perf. 2022 | -7,56 % | -8,08 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,04 % | 3,97 % |
| Volatilità | 7,12 % | 5,01 % |
| Sharpe ratio | 0,04 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 215 / 249 | 4 | |
| 3 mesi | 147 / 248 | 3 | |
| 6 mesi | 204 / 248 | 4 | |
| YTD | 128 / 248 | 3 | |
| 1 anno | 227 / 245 | 4 | |
| 3 anni | 171 / 206 | 4 | |
| 5 anni | 136 / 166 | 4 | |
| 8 anni | 67 / 111 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,12 % | Buono | |
| Max drawdown | -10,71 % | Medio | |
| DSR | 5,29 % | Medio | |
| Beta bear | 0,87 | Medio | |
| VAR 95 | -1,60 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,04 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,50 | Medio | |
| Sortino | 0,06 | Pessimo | |
| Omega | 1,03 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,03 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 236,65 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,26 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,6 % |
| Commissioni di Gestione | 1,64 % |
| Costi di Transazione | 0,55 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Grp Glb High Inc Opp (LUX) B USD |
|
-6,55%
|
-0,34%
|
9,45%
|
7,12% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Barings Global Loan & Hi Yd Bd F USD Acc |
|
-7,63%
|
0,78%
|
16,33%
|
7,46% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Fed Hermes SDG Engagement HY Cdt Y USD |
|
-7,27%
|
0,52%
|
14,16%
|
7,47% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global High Yield Bond USD |
|
-7,22%
|
0,72%
|
13,56%
|
7,40% | ||
| ETF | Amundi Gl HY Corp Bd ESG Acc EUR |
|
-5,09%
|
3,58%
|
13,29%
|
6,71% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc |
|
2,40%
|
5,51%
|
22,94%
|
3,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index