Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BOFAML GLOBAL HY BB-B CONSTRAINED
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global High Yield Index
- Gestore
- Konstantin Leidman(2022-02-28)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/05/2025
13,21 USD
= 11,73 EUR
19/05/2025
Performance
| Perf. 19/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,39 % | -0,35 % |
| Perf. 4 settimane | 2,99 % | 2,42 % |
| Perf. YTD | -3,86 % | -2,61 % |
| Perf. 1 anno | 4,73 % | 4,35 % |
| Perf. 3 anni | 16,79 % | 13,27 % |
| Perf. 5 anni | 26,23 % | 21,50 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,50 % | 10,64 % |
| Perf. 2023 | 9,80 % | 7,78 % |
| Perf. 2022 | -6,43 % | -8,09 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,85 % | 2,89 % |
| Volatilità | 7,04 % | 5,11 % |
| Sharpe ratio | 0,17 | 0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 126 / 250 | 3 | |
| 3 mesi | 119 / 250 | 2 | |
| 6 mesi | 121 / 250 | 2 | |
| YTD | 117 / 250 | 2 | |
| 1 anno | 100 / 244 | 2 | |
| 3 anni | 46 / 205 | 1 | |
| 5 anni | 66 / 164 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,04 % | Buono | |
| Max drawdown | -9,28 % | Buono | |
| DSR | 5,10 % | Buono | |
| Beta bear | 0,82 | Medio | |
| VAR 95 | -1,60 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,17 | Buono | |
| Information ratio | -0,03 | Medio | |
| Sortino | 0,23 | Buono | |
| Omega | 1,08 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,13 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/05/2025 | 634,81 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,47 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,5 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington High Qual Gb HY Bd USD S AccU |
|
-3,86%
|
4,73%
|
16,79%
|
7,04% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPM Glbl HY CorpBond MF Active USD acc |
|
-4,46%
|
4,08%
|
14,62%
|
6,71% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Capital Grp Glb High Inc Opp (LUX) N USD |
|
-5,09%
|
0,88%
|
9,32%
|
7,23% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | PGIF Post Gbl Limit Term HY A Acc |
|
-5,56%
|
2,45%
|
10,65%
|
7,28% | ||
| ETF | iShares Global HY Corp Bd ETF CHF Dis |
|
-4,05%
|
-0,19%
|
-0,16%
|
6,68% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc |
|
1,62%
|
5,12%
|
22,11%
|
3,41% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index