Serie storica base 100 dal 29/04/2022 al 28/04/2025

Wellington High Qual Gb HY Bd USD S AccU
Obblig. globale high yield
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 28/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,19 % 0,10 %
Perf. 4 settimane -3,42 % -2,72 %
Perf. YTD -5,39 % -3,94 %
Perf. 1 anno 3,64 % 3,42 %
Perf. 3 anni 11,35 % 8,48 %
Perf. 5 anni 25,68 % 20,93 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 12,50 % 10,61 %
Perf. 2023 9,80 % 7,75 %
Perf. 2022 -6,43 % -8,08 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 5,19 % 3,85 %
Volatilità 6,55 % 4,67 %
Sharpe ratio 0,40 0,27

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 134 / 251 3
3 mesi 120 / 251 2
6 mesi 111 / 249 2
YTD 125 / 251 2
1 anno 82 / 236 2
3 anni 48 / 206 1
5 anni 68 / 165 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,55 %
Buono
Max drawdown -6,88 %
Eccellente
DSR 4,45 %
Buono
Beta bear 0,74
Medio
VAR 95 -1,35 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,40
Buono
Information ratio -0,14
Medio
Sortino 0,59
Buono
Omega 1,19
Eccellente
Calmar ratio 0,37
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/04/2025 624,71 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,29 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,5 %
Commissioni di Gestione 0,5 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington High Qual Gb HY Bd USD S AccU
-5,39%
3,64%
11,35%
6,55%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Payden Global High Yield Bond USD
-7,14%
2,42%
10,03%
6,83%
Miglior fondo RSI - miglior rating Capital Grp Glb High Inc Opp (LUX) N USD
-6,45%
0,48%
4,26%
6,65%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global High Yield Bond USD
-7,14%
2,42%
10,03%
6,83%
ETF JPM Glbl HY CorpBond MF Active USD dis
-5,80%
3,32%
-
-
Fondo più consultato M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc
0,51%
4,67%
17,89%
3,36%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index