Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

MFS Meridian Fd Infl-Adjusted Bd A1USD
Obblig. Indicizz. all'inflaz. USD
ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,45 % -0,44 %
Perf. 4 settimane -0,84 % -0,92 %
Perf. YTD 1,09 % 1,02 %
Perf. 1 anno -1,08 % 0,14 %
Perf. 3 anni 3,70 % 5,23 %
Perf. 5 anni 8,31 % 12,25 %
Perf. 8 anni 12,70 % 20,19 %
Perf. 10 anni 38,28 % 52,33 %
Perf. annue
Perf. 2023 -1,70 % -0,32 %
Perf. 2022 -6,66 % -8,05 %
Perf. 2021 12,90 % 14,93 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 0,89 % 1,45 %
Volatilità 8,71 % 9,07 %
Sharpe ratio -0,04 0,02

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 14 / 14 4
3 mesi 11 / 14 3
6 mesi 6 / 14 2
YTD 11 / 14 3
1 anno 12 / 14 4
3 anni 10 / 13 3
5 anni 8 / 11 3
8 anni 4 / 5 3
10 anni 4 / 4 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,71 %
Buono
Max drawdown -16,00 %
Scarso
DSR 6,07 %
Medio
Beta bear 0,96
Medio
VAR 95 -1,82 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,04
Scarso
Information ratio -0,38
Medio
Sortino -0,06
Scarso
Omega 1,00
Scarso
Calmar ratio -0,02
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 55,01 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -11,83 %
Spese Massime
Sottoscrizione 6 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,98 %
Commissioni di Gestione 0,98 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MFS Meridian Fd Infl-Adjusted Bd A1USD
1,09%
-1,08%
3,70%
8,71%
Fondo più consultato UBS BBG Barclays TIPS 10+ H EUR A-acc
-8,64%
-15,69%
-32,79%
16,60%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US Inflation Linked è ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index