Serie storica base 100 dal 25/07/2022 al 24/07/2025

MFS Meridian Fd Infl-Adjusted Bd A1USD
Obblig. Indicizz. all'inflaz. USD
ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index

Performance

Perf. 24/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,13 % -0,10 %
Perf. 4 settimane -0,40 % -0,33 %
Perf. YTD -7,86 % -7,88 %
Perf. 1 anno -3,54 % -3,99 %
Perf. 3 anni -11,92 % -11,71 %
Perf. 5 anni -0,59 % 0,08 %
Perf. 8 anni 13,58 % 15,06 %
Perf. 10 anni 8,34 % 11,90 %
Perf. annue
Perf. 2024 7,53 % 7,02 %
Perf. 2023 -1,70 % -0,32 %
Perf. 2022 -6,66 % -8,99 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata -2,70 % -2,61 %
Volatilità 8,57 % 8,56 %
Sharpe ratio -0,64 -0,63

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 9 / 13 3
3 mesi 9 / 13 3
6 mesi 9 / 13 3
YTD 9 / 13 3
1 anno 8 / 13 3
3 anni 9 / 12 3
5 anni 8 / 10 3
8 anni 6 / 8 3
10 anni 3 / 3 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,57 %
Medio
Max drawdown -16,00 %
Scarso
DSR 6,85 %
Medio
Beta bear 0,91
Scarso
VAR 95 -1,75 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,64
Pessimo
Information ratio -0,27
Medio
Sortino -0,81
Pessimo
Omega 0,78
Pessimo
Calmar ratio -0,34
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/07/2025 33,03 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -10,11 %
Spese Massime
Sottoscrizione 6 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,98 %
Commissioni di Gestione 0,98 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MFS Meridian Fd Infl-Adjusted Bd A1USD
-7,86%
-3,54%
-11,92%
8,57%
Miglior fondo - miglior rating TabulaUS Enhanced Inflation ETF USD
-6,33%
-1,60%
-7,32%
10,51%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares $ TIPS UCITS ETF C USD Acc
-7,50%
-2,80%
-9,57%
8,88%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro iShares Glb Infl-Link Bd Ix Flx USD Dis
-6,87%
-5,97%
-15,39%
8,82%
ETF iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR H Dis
0,39%
-1,56%
-0,82%
3,75%
Fondo più consultato iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Dis
-10,66%
-7,52%
-16,27%
8,30%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US Inflation Linked è ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index