Scheda identificativa
- Società di gestione
- MFS Invest Management Company [...]
- Gestione per delega
- Massachusetts Financial Servic[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Barclays US Treasury Inflation Protected Securities Index USD
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US Inflation Linked
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index
- Gestore
- Geoffrey Schechter, Erik Weisman
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/06/2025
16,16 USD
= 14,15 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,65 % | -0,55 % |
| Perf. 4 settimane | -1,16 % | -1,24 % |
| Perf. YTD | -6,39 % | -6,48 % |
| Perf. 1 anno | -1,72 % | -2,20 % |
| Perf. 3 anni | -7,10 % | -7,37 % |
| Perf. 5 anni | 2,03 % | 2,88 % |
| Perf. 8 anni | 10,05 % | 11,82 % |
| Perf. 10 anni | 13,36 % | 17,49 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,53 % | 7,02 % |
| Perf. 2023 | -1,70 % | -0,32 % |
| Perf. 2022 | -6,66 % | -8,99 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,00 % | -2,12 % |
| Volatilità | 8,54 % | 8,52 % |
| Sharpe ratio | -0,55 | -0,57 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 11 / 13 | 4 | |
| 3 mesi | 10 / 13 | 3 | |
| 6 mesi | 8 / 13 | 3 | |
| YTD | 9 / 13 | 3 | |
| 1 anno | 8 / 13 | 3 | |
| 3 anni | 9 / 12 | 3 | |
| 5 anni | 8 / 10 | 3 | |
| 8 anni | 6 / 8 | 3 | |
| 10 anni | 3 / 3 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,54 % | Medio | |
| Max drawdown | -16,00 % | Scarso | |
| DSR | 6,77 % | Medio | |
| Beta bear | 0,91 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,75 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,55 | Scarso | |
| Information ratio | -0,22 | Medio | |
| Sortino | -0,70 | Scarso | |
| Omega | 0,82 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,29 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 34,75 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,47 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 6 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,98 % |
| Commissioni di Gestione | 0,98 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MFS Meridian Fd Infl-Adjusted Bd A1USD |
|
-6,39%
|
-1,72%
|
-7,10%
|
8,54% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | TabulaUS Enhanced Inflation ETF USD |
|
-5,90%
|
-1,09%
|
-4,52%
|
10,63% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares $ TIPS UCITS ETF C USD Acc |
|
-6,07%
|
-0,87%
|
-4,00%
|
8,87% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Glb Infl-Link Bd Ix Flx USD Dis |
|
-5,28%
|
-3,97%
|
-12,97%
|
8,95% | ||
| ETF | Amundi US TIPS Gvt Inf-Lnk Bd UE Dis GBP |
|
-6,30%
|
-1,30%
|
-6,07%
|
9,01% | ||
| Fondo più consultato | iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Dis |
|
-9,20%
|
-5,22%
|
-11,84%
|
8,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US Inflation Linked è ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index