Serie storica base 100 dal 08/05/2021 al 07/05/2024

MFS Meridian Fd Infl-Adjusted Bd A1USD
Obblig. Indicizz. all'inflaz. USD
ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index

Performance

Perf. 07/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,09 % 0,03 %
Perf. 4 settimane 0,74 % 0,73 %
Perf. YTD 1,78 % 1,70 %
Perf. 1 anno -0,10 % 1,29 %
Perf. 3 anni 3,04 % 4,54 %
Perf. 5 anni 9,66 % 13,62 %
Perf. 8 anni 14,30 % 21,76 %
Perf. 10 anni 39,70 % 53,86 %
Perf. annue
Perf. 2023 -1,70 % -0,32 %
Perf. 2022 -6,66 % -8,05 %
Perf. 2021 12,90 % 14,93 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 1,19 % 1,71 %
Volatilità 8,73 % 9,09 %
Sharpe ratio -0,02 0,04

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 6 / 14 2
3 mesi 11 / 14 3
6 mesi 3 / 14 1
YTD 8 / 14 3
1 anno 12 / 14 4
3 anni 10 / 13 3
5 anni 8 / 11 3
8 anni 4 / 5 3
10 anni 4 / 4 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,73 %
Buono
Max drawdown -16,00 %
Scarso
DSR 6,06 %
Medio
Beta bear 0,95
Medio
VAR 95 -1,82 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,02
Scarso
Information ratio -0,31
Medio
Sortino -0,03
Scarso
Omega 1,01
Scarso
Calmar ratio -0,01
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/05/2024 54,60 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,84 %
Spese Massime
Sottoscrizione 6 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,98 %
Commissioni di Gestione 0,98 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MFS Meridian Fd Infl-Adjusted Bd A1USD
1,78%
-0,10%
3,04%
8,73%
Miglior fondo - miglior rating TabulaUS Enhanced Inflation ETF USD
3,20%
3,28%
12,17%
11,80%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Id Bly US GOV Infl Bd UCITS ETFDR
1,73%
1,51%
5,92%
8,91%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Vanguard US Trs Inf-Pt Sc Sl USD Inc
2,75%
3,31%
11,76%
7,92%
ETF UBS BBG Barclays TIPS 1-10 H EUR A-acc
-0,66%
-1,13%
-6,03%
4,95%
Fondo più consultato Amundi IS Id Ba US Go In-Li Bd UE DR USD
-1,41%
-2,71%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US Inflation Linked è ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index