Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (Lu[...]
- Gestione per delega
- Bank Julius Bär & Co AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- No suitable benchmark available
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- D Obradovic, A Markwalder, A Brugger
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/06/2025
190,10 EUR
03/06/2025
Performance
| Perf. 03/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,12 % | 0,10 % |
| Perf. 4 settimane | 1,16 % | 1,26 % |
| Perf. YTD | 1,19 % | 0,23 % |
| Perf. 1 anno | 5,49 % | 4,27 % |
| Perf. 3 anni | 12,23 % | 8,09 % |
| Perf. 5 anni | 14,56 % | 10,04 % |
| Perf. 8 anni | 14,29 % | 10,06 % |
| Perf. 10 anni | 15,16 % | 11,69 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,31 % | 5,85 % |
| Perf. 2023 | 7,66 % | 6,58 % |
| Perf. 2022 | -11,83 % | -10,91 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,73 % | 2,49 % |
| Volatilità | 5,66 % | 4,61 % |
| Sharpe ratio | 0,17 | -0,05 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 251 / 475 | 3 | |
| 3 mesi | 276 / 471 | 3 | |
| 6 mesi | 155 / 469 | 2 | |
| YTD | 178 / 471 | 2 | |
| 1 anno | 109 / 462 | 1 | |
| 3 anni | 62 / 403 | 1 | |
| 5 anni | 76 / 326 | 1 | |
| 8 anni | 53 / 210 | 1 | |
| 10 anni | 53 / 158 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,66 % | Medio | |
| Max drawdown | -7,26 % | Buono | |
| DSR | 4,23 % | Medio | |
| Beta bear | 0,65 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,41 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,17 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,38 | Medio | |
| Sortino | 0,23 | Eccellente | |
| Omega | 1,08 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,13 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/06/2025 | 116,62 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,08 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,64 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Julius Baer Strategy Income (EUR) B |
|
1,19%
|
5,49%
|
12,23%
|
5,66% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Conservative Ptf UE EUR Acc |
|
0,70%
|
4,22%
|
3,74%
|
4,88% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Sforzesco A |
|
0,80%
|
3,63%
|
3,52%
|
5,16% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market