Serie storica base 100 dal 17/07/2022 al 16/07/2025

Wellington Global Innovation USD N AccU
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 16/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,77 % 0,18 %
Perf. 4 settimane 5,39 % 2,05 %
Perf. YTD -4,78 % -0,99 %
Perf. 1 anno 2,76 % 2,83 %
Perf. 3 anni 37,19 % 27,60 %
Perf. 5 anni 40,05 % 50,60 %
Perf. 8 anni 137,44 % 77,17 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 25,05 % 16,60 %
Perf. 2023 27,86 % 14,15 %
Perf. 2022 -32,92 % -16,06 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 12,85 % 9,21 %
Volatilità 19,31 % 12,32 %
Sharpe ratio 0,52 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 221 / 2117 1
3 mesi 266 / 2107 1
6 mesi 1896 / 2089 4
YTD 1874 / 2089 4
1 anno 1100 / 2037 3
3 anni 318 / 1657 1
5 anni 896 / 1231 3
8 anni 34 / 738 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,31 %
Pessimo
Max drawdown -26,54 %
Pessimo
DSR 13,56 %
Pessimo
Beta bear 1,15
Pessimo
VAR 95 -4,61 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,52
Medio
Information ratio -0,10
Medio
Sortino 0,74
Buono
Omega 1,23
Buono
Calmar ratio 0,37
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/07/2025 5,15 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,45 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,09 %
Commissioni di Gestione 1,09 %
Costi di Transazione 0,3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Global Innovation USD N AccU
-4,78%
2,76%
37,19%
19,31%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Neuberger Berman Next Gen Space Ec M EUR
23,48%
43,38%
77,81%
18,69%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Eurizon Fund Equity Innovation Z
-2,80%
1,19%
47,83%
18,98%
ETF Invesco MSCI Wld ESG Clim Par Alig ETF
-1,32%
3,23%
34,53%
14,72%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR