Scheda identificativa
- Società di gestione
- First Sentier Investors Irelan[...]
- Gestione per delega
- First Sentier Investors UK Fds[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- Peter Meany/Andrew Greenup/Edmund Leung
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/05/2025
17,87 USD
= 15,71 EUR
02/05/2025
Performance
| Perf. 02/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,20 % | 0,83 % |
| Perf. 4 settimane | -1,58 % | 4,61 % |
| Perf. YTD | -0,60 % | -0,72 % |
| Perf. 1 anno | 8,29 % | 5,08 % |
| Perf. 3 anni | 1,34 % | 9,25 % |
| Perf. 5 anni | 33,98 % | 50,10 % |
| Perf. 8 anni | 39,09 % | 60,78 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,12 % | 9,98 % |
| Perf. 2023 | -2,55 % | 6,29 % |
| Perf. 2022 | 2,11 % | -8,87 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,44 % | 2,76 % |
| Volatilità | 13,31 % | 11,71 % |
| Sharpe ratio | -0,01 | 0,02 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 61 / 120 | 3 | |
| 3 mesi | 44 / 120 | 2 | |
| 6 mesi | 25 / 119 | 1 | |
| YTD | 41 / 120 | 2 | |
| 1 anno | 27 / 118 | 1 | |
| 3 anni | 51 / 99 | 3 | |
| 5 anni | 48 / 78 | 3 | |
| 8 anni | 35 / 47 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,31 % | Buono | |
| Max drawdown | -22,29 % | Scarso | |
| DSR | 9,84 % | Buono | |
| Beta bear | 0,82 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,73 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,01 | Medio | |
| Information ratio | -0,31 | Medio | |
| Sortino | -0,01 | Medio | |
| Omega | 1,02 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,01 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/05/2025 | 28,67 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,24 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,59 % |
| Commissioni di Gestione | 1,57 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| First Sentier Gbl Listed In I Acc USD |
|
-0,60%
|
8,29%
|
1,34%
|
13,31% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BNY Mellon Gbl Infras Income USD B Inc M |
|
9,31%
|
22,15%
|
27,03%
|
13,94% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Gbl Infras Income USD B Inc M |
|
9,31%
|
22,15%
|
27,03%
|
13,94% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington IE Enduring Ass Fd USD N Acc |
|
4,56%
|
18,79%
|
18,20%
|
13,16% | ||
| ETF | SPDR S&P US Utilities Sel Sector ETF Acc |
|
-3,91%
|
13,30%
|
11,31%
|
18,31% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc |
|
-8,39%
|
-8,33%
|
0,08%
|
14,72% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR