Serie storica base 100 dal 17/05/2021 al 16/05/2024

Nomura Global Sust HY Bd Fd I USD
Obblig. globale high yield
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 16/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,08 % 0,02 %
Perf. 4 settimane 0,69 % 0,70 %
Perf. YTD 1,91 % 3,10 %
Perf. 1 anno 7,78 % 9,55 %
Perf. 3 anni 11,06 % 6,54 %
Perf. 5 anni 27,21 % 12,50 %
Perf. 8 anni 56,25 % 26,81 %
Perf. 10 anni 82,29 % 40,05 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,62 % 7,69 %
Perf. 2022 -7,31 % -8,36 %
Perf. 2021 13,22 % 6,98 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 3,35 % 1,93 %
Volatilità 6,39 % 4,64 %
Sharpe ratio 0,31 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 213 / 234 4
3 mesi 214 / 234 4
6 mesi 186 / 233 4
YTD 180 / 234 4
1 anno 201 / 228 4
3 anni 121 / 196 3
5 anni 79 / 149 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,39 %
Buono
Max drawdown -9,57 %
Medio
DSR 4,50 %
Buono
Beta bear 0,93
Scarso
VAR 95 -1,68 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,31
Scarso
Information ratio -0,07
Medio
Sortino 0,44
Scarso
Omega 1,13
Scarso
Calmar ratio 0,20
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/05/2024 225,07 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -63,34 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,65 %
Commissioni di Gestione 0,75 %
Costi di Transazione 0,7 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Nomura Global Sust HY Bd Fd I USD
1,91%
7,78%
11,06%
6,39%
Miglior fondo - miglior rating UBS L Bd Floating Rte Inc USD P-acc
5,68%
13,01%
34,83%
7,08%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Payden Global High Yield Bond USD
4,72%
11,69%
20,05%
6,61%
Miglior fondo RSI - miglior rating Capital Grp Glbl Hgh Inc Opp (L) N USD
3,23%
9,14%
7,74%
6,48%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global High Yield Bond USD
4,72%
11,69%
20,05%
6,61%
ETF SPDR Blmberg GB Aggregate Bond ETF EUR H -
-0,84%
1,54%
-
-
Fondo più consultato Mediolanum BB Global High Yield LCA
2,54%
7,21%
5,60%
6,18%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index