Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

UBS L Bd Floating Rte Inc USD P-acc
Obblig. globale high yield
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % -0,04 %
Perf. 4 settimane 0,88 % -0,22 %
Perf. YTD 6,16 % 2,64 %
Perf. 1 anno 15,23 % 9,38 %
Perf. 3 anni 34,22 % 5,91 %
Perf. 5 anni 28,71 % 11,45 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 9,62 % 7,72 %
Perf. 2022 6,15 % -8,38 %
Perf. 2021 12,28 % 7,01 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 8,91 % 1,74 %
Volatilità 7,08 % 4,63 %
Sharpe ratio 1,08 0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 188 / 236 4
3 mesi 23 / 236 1
6 mesi 193 / 233 4
YTD 23 / 236 1
1 anno 7 / 222 1
3 anni 1 / 194 1
5 anni 13 / 146 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,08 %
Scarso
Max drawdown -7,34 %
Eccellente
DSR 4,69 %
Medio
Beta bear 0,82
Medio
VAR 95 -1,29 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,08
Eccellente
Information ratio 0,98
Buono
Sortino 1,63
Eccellente
Omega 1,48
Eccellente
Calmar ratio 1,03
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2024 15,68 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 14,18 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,04 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,38 %
Commissioni di Gestione 1,36 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS L Bd Floating Rte Inc USD P-acc
6,16%
15,23%
34,22%
7,08%
Miglior fondo - miglior rating UBS L Bd Floating Rte Inc USD P-acc
6,16%
15,23%
34,22%
7,08%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Nomura Glb HY Dynamic Duration S USD Cap
2,95%
14,46%
30,04%
7,38%
Miglior fondo RSI - miglior rating Fed Hermes SDG Engagement HY Cdt Y USD
4,05%
11,52%
16,01%
6,89%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price Global HY Bond Z
3,32%
12,16%
18,72%
7,42%
ETF iShares Global Hgh Yld Crp Bd EUR H Dist
0,36%
7,31%
-0,48%
5,64%
Fondo più consultato Sidera Funds Global High Yield A Acc
0,09%
7,07%
-4,73%
5,84%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index