Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Americas[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari dollaro high yield
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global High Yield Index
- Gestore
- Credit Investment Group -(2025-04-02)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/06/2025
138,96 USD
= 121,69 EUR
02/06/2025
Performance
| Perf. 02/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,15 % | -0,37 % |
| Perf. 4 settimane | 0,90 % | 0,81 % |
| Perf. YTD | -6,93 % | -3,05 % |
| Perf. 1 anno | 1,87 % | 4,05 % |
| Perf. 3 anni | 20,86 % | 11,92 % |
| Perf. 5 anni | 40,26 % | 18,34 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,10 % | 10,64 % |
| Perf. 2023 | 9,62 % | 7,81 % |
| Perf. 2022 | 6,15 % | -8,08 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,19 % | 2,90 % |
| Volatilità | 7,92 % | 5,11 % |
| Sharpe ratio | 0,32 | 0,05 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 219 / 251 | 4 | |
| 3 mesi | 231 / 251 | 4 | |
| 6 mesi | 187 / 251 | 3 | |
| YTD | 230 / 251 | 4 | |
| 1 anno | 211 / 245 | 4 | |
| 3 anni | 16 / 205 | 1 | |
| 5 anni | 13 / 164 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,92 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,90 % | Scarso | |
| DSR | 5,84 % | Medio | |
| Beta bear | 0,97 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,85 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,32 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,21 | Medio | |
| Sortino | 0,43 | Eccellente | |
| Omega | 1,15 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,21 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/06/2025 | 25,88 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,35 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 6 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,04 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,37 % |
| Commissioni di Gestione | 1,36 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS LB Floating Rate Inc USD P-acc |
|
-6,93%
|
1,87%
|
20,86%
|
7,92% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Scor ILS Fund Atropos Catbond B3U |
|
-6,26%
|
7,25%
|
24,09%
|
8,14% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Fed Hermes SDG Engagement HY Cdt Y USD |
|
-5,87%
|
3,22%
|
15,10%
|
7,59% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Mellon Ef Gbl HY Beta USD W Acc |
|
-6,20%
|
3,94%
|
14,26%
|
7,85% | ||
| ETF | Xtrackers EMU High Div Yd ESG ETF 1D SEK | - |
12,79%
|
8,94%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc |
|
2,02%
|
5,36%
|
21,63%
|
3,41% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index