Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Matthias Dettwiler, Clyde Fernandes
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/09/2025
13,05 EUR
03/09/2025
Performance
| Perf. 03/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,22 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | -0,42 % | -0,28 % |
| Perf. YTD | 2,29 % | 1,82 % |
| Perf. 1 anno | 4,38 % | 3,51 % |
| Perf. 3 anni | 13,37 % | 11,72 % |
| Perf. 5 anni | -1,70 % | 0,86 % |
| Perf. 8 anni | 5,62 % | 4,17 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,89 % | 4,31 % |
| Perf. 2023 | 8,73 % | 7,12 % |
| Perf. 2022 | -16,26 % | -12,31 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,40 % | 3,81 % |
| Volatilità | 4,43 % | 3,33 % |
| Sharpe ratio | 0,33 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 279 / 384 | 3 | |
| 3 mesi | 195 / 384 | 3 | |
| 6 mesi | 143 / 381 | 2 | |
| YTD | 92 / 375 | 1 | |
| 1 anno | 76 / 372 | 1 | |
| 3 anni | 57 / 285 | 1 | |
| 5 anni | 155 / 258 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,43 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -5,55 % | Pessimo | |
| DSR | 2,90 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,09 | Pessimo | |
| VAR 95 | -0,94 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,33 | Buono | |
| Information ratio | 0,23 | Medio | |
| Sortino | 0,50 | Buono | |
| Omega | 1,13 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,26 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/09/2025 | 597,50 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,35 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,13 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,13 % |
| Commissioni di Gestione | 0,1 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS BBGB MSCI € AreaLiq Cor Sust EUR A |
|
2,29%
|
4,38%
|
13,37%
|
4,43% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
4,57%
|
7,86%
|
28,91%
|
6,15% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Euro Corporate Hybrid Bond Acc |
|
3,73%
|
7,12%
|
25,74%
|
4,29% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Euro Credit Enhanced Flex Acc |
|
1,29%
|
3,09%
|
9,67%
|
4,25% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
2,98%
|
5,59%
|
23,49%
|
2,75% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index