Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- OECD G7 Inflation Index +5.5% per annum + FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- The Fund is managed by an Investment Committee that comprises four Portfolio Managers, Nick Langley, Richard Elmslie, Shane Hurst and Charles Hamieh.
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/05/2025
16,52 EUR
01/05/2025
Performance
| Perf. 01/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,06 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | 0,06 % | 0,16 % |
| Perf. YTD | 1,91 % | -1,54 % |
| Perf. 1 anno | 13,38 % | 4,97 % |
| Perf. 3 anni | 8,76 % | 7,69 % |
| Perf. 5 anni | 55,85 % | 48,87 % |
| Perf. 8 anni | 51,98 % | 59,92 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,27 % | 9,98 % |
| Perf. 2023 | 2,37 % | 6,29 % |
| Perf. 2022 | 0,91 % | -8,87 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,27 % | 2,76 % |
| Volatilità | 13,03 % | 11,71 % |
| Sharpe ratio | 0,05 | 0,02 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 27 / 120 | 1 | |
| 3 mesi | 43 / 120 | 2 | |
| 6 mesi | 29 / 119 | 1 | |
| YTD | 43 / 120 | 2 | |
| 1 anno | 36 / 118 | 2 | |
| 3 anni | 40 / 99 | 2 | |
| 5 anni | 31 / 78 | 2 | |
| 8 anni | 28 / 47 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,03 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -20,19 % | Medio | |
| DSR | 9,39 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,77 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,89 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,05 | Medio | |
| Information ratio | -0,33 | Medio | |
| Sortino | 0,07 | Medio | |
| Omega | 1,03 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,03 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/05/2025 | 156,64 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,54 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,94 % |
| Commissioni di Gestione | 1,97 % |
| Costi di Transazione | 0,44 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FTGF CB Infrastructure Value A EUR Acc |
|
1,91%
|
13,38%
|
8,76%
|
13,03% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BNY Mellon Gbl Infras Income USD B Inc M |
|
9,31%
|
22,15%
|
27,03%
|
13,94% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C |
|
-1,40%
|
15,13%
|
14,47%
|
12,70% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington IE Enduring Ass Fd USD N Acc |
|
4,56%
|
18,79%
|
18,20%
|
13,16% | ||
| ETF | Amundi ETF S&P Wrld Utilities Scree USD | - |
6,12%
|
15,99%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc |
|
-8,39%
|
-8,33%
|
0,08%
|
14,72% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR