Serie storica base 100 dal 11/03/2023 al 10/03/2026

Protea Lapis Gbl Top 50 Div Yld B1 USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 10/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,88 % 0,30 %
Perf. 4 settimane 1,26 % -1,31 %
Perf. YTD 8,69 % 0,77 %
Perf. 1 anno 6,14 % 10,17 %
Perf. 3 anni 28,19 % 36,75 %
Perf. 5 anni 51,03 % 38,82 %
Perf. 8 anni 66,27 % 84,87 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 0,76 % 5,59 %
Perf. 2024 14,42 % 16,46 %
Perf. 2023 -0,50 % 14,16 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 8,78 % 11,18 %
Volatilità 10,58 % 10,82 %
Sharpe ratio 0,54 0,75

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 82 / 2414 1
3 mesi 243 / 2400 1
6 mesi 453 / 2322 1
YTD 150 / 2406 1
1 anno 1310 / 2177 3
3 anni 1201 / 1772 3
5 anni 386 / 1329 2
8 anni 542 / 775 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,58 %
Eccellente
Max drawdown -13,92 %
Eccellente
DSR 7,76 %
Eccellente
Beta bear 0,71
Buono
VAR 95 -2,10 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,54
Scarso
Information ratio -0,79
Scarso
Sortino 0,74
Scarso
Omega 1,22
Scarso
Calmar ratio 0,40
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/03/2026 9,15 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,92 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 1 %
Gestione 0,45 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,59 %
Commissioni di Gestione 1,52 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Protea Lapis Gbl Top 50 Div Yld B1 USD
8,69%
6,14%
28,19%
10,58%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR