Serie storica base 100 dal 26/04/2022 al 25/04/2025

Protea Fund Lapi Glbl Top 50 Div Yld B1
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 25/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % 0,76 %
Perf. 4 settimane -7,96 % -4,87 %
Perf. YTD -5,77 % -8,81 %
Perf. 1 anno 2,87 % 0,92 %
Perf. 3 anni 3,82 % 11,58 %
Perf. 5 anni 48,50 % 52,73 %
Perf. 8 anni 37,42 % 63,42 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 14,42 % 16,59 %
Perf. 2023 -0,50 % 14,07 %
Perf. 2022 3,82 % -16,09 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 5,35 % 4,03 %
Volatilità 11,37 % 11,70 %
Sharpe ratio 0,24 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 231 / 2087 1
3 mesi 88 / 2077 1
6 mesi 187 / 2050 1
YTD 99 / 2078 1
1 anno 119 / 1932 1
3 anni 617 / 1561 2
5 anni 618 / 1182 3
8 anni 518 / 711 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,37 %
Eccellente
Max drawdown -13,86 %
Buono
DSR 8,03 %
Eccellente
Beta bear 0,75
Buono
VAR 95 -2,31 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,24
Buono
Information ratio -0,35
Medio
Sortino 0,34
Buono
Omega 1,09
Medio
Calmar ratio 0,20
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2025 8,27 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -15,50 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 1 %
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,56 %
Commissioni di Gestione 1,5 %
Costi di Transazione 0,17 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Protea Fund Lapi Glbl Top 50 Div Yld B1
-5,77%
2,87%
3,82%
11,37%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR