Serie storica base 100 dal 22/05/2023 al 21/05/2026

Protea Lapis Gbl Top 50 Div Yld B1 USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 21/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,22 % 0,52 %
Perf. 4 settimane 2,63 % 3,12 %
Perf. YTD 13,74 % 7,44 %
Perf. 1 anno 18,89 % 16,21 %
Perf. 3 anni 32,04 % 40,31 %
Perf. 5 anni 51,43 % 43,36 %
Perf. 8 anni 73,60 % 90,97 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 0,76 % 5,63 %
Perf. 2024 14,42 % 16,47 %
Perf. 2023 -0,50 % 14,22 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 8,75 % 11,72 %
Volatilità 10,58 % 11,06 %
Sharpe ratio 0,54 0,79

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 2059 / 2415 4
3 mesi 90 / 2404 1
6 mesi 105 / 2362 1
YTD 150 / 2395 1
1 anno 1195 / 2170 3
3 anni 1259 / 1808 3
5 anni 421 / 1380 2
8 anni 519 / 794 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,58 %
Eccellente
Max drawdown -13,92 %
Eccellente
DSR 7,79 %
Eccellente
Beta bear 0,73
Buono
VAR 95 -2,10 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,54
Scarso
Information ratio -0,84
Scarso
Sortino 0,74
Scarso
Omega 1,21
Scarso
Calmar ratio 0,40
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/05/2026 9,45 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,32 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 1 %
Gestione 0,45 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,58 %
Commissioni di Gestione 1,51 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Protea Lapis Gbl Top 50 Div Yld B1 USD
13,74%
18,89%
32,04%
10,58%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR