Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

Lapis Global Top 50 Dividend Yield B1
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,51 % -0,76 %
Perf. 4 settimane -1,93 % -3,06 %
Perf. YTD 4,80 % 5,34 %
Perf. 1 anno 4,72 % 15,09 %
Perf. 3 anni 23,48 % 12,52 %
Perf. 5 anni 28,55 % 45,44 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -0,50 % 14,14 %
Perf. 2022 3,82 % -16,36 %
Perf. 2021 28,53 % 23,31 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 7,75 % 5,85 %
Volatilità 11,01 % 11,59 %
Sharpe ratio 0,59 0,40

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 167 / 1935 1
3 mesi 1387 / 1928 3
6 mesi 1599 / 1890 4
YTD 1387 / 1928 3
1 anno 1541 / 1803 4
3 anni 554 / 1378 2
5 anni 784 / 936 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,01 %
Eccellente
Max drawdown -13,86 %
Eccellente
DSR 7,28 %
Eccellente
Beta bear 0,80
Buono
VAR 95 -2,21 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,59
Buono
Information ratio -0,44
Medio
Sortino 0,89
Buono
Omega 1,25
Buono
Calmar ratio 0,46
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 9,16 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,55 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,56 %
Commissioni di Gestione 1,5 %
Costi di Transazione 0,17 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Lapis Global Top 50 Dividend Yield B1
4,80%
4,72%
23,48%
11,01%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR