Serie storica base 100 dal 25/08/2023 al 24/08/2026

Protea Lapis Gbl Top 50 Div Yld B1 USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 24/08/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,52 % -0,03 %
Perf. 4 settimane -0,36 % 1,32 %
Perf. YTD 20,87 % 11,30 %
Perf. 1 anno 22,13 % 15,75 %
Perf. 3 anni 43,64 % 44,85 %
Perf. 5 anni 53,87 % 37,25 %
Perf. 8 anni 77,82 % 95,17 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 0,76 % 5,70 %
Perf. 2024 14,42 % 16,46 %
Perf. 2023 -0,50 % 14,16 %
Dati 3 anni al 31/07/2026
Perf. annualizzata 11,53 % 11,35 %
Volatilità 10,75 % 10,97 %
Sharpe ratio 0,80 0,77

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2026

Rank Quartile
1 mese 158 / 2436 1
3 mesi 534 / 2410 1
6 mesi 76 / 2382 1
YTD 63 / 2370 1
1 anno 142 / 2261 1
3 anni 907 / 1831 2
5 anni 376 / 1395 2
8 anni 528 / 801 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,75 %
Eccellente
Max drawdown -13,92 %
Eccellente
DSR 7,70 %
Eccellente
Beta bear 0,73
Buono
VAR 95 -2,13 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,80
Buono
Information ratio -0,45
Medio
Sortino 1,12
Buono
Omega 1,39
Buono
Calmar ratio 0,60
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/08/2026 9,33 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,30 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 1 %
Gestione 0,45 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,63 %
Commissioni di Gestione 1,56 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Protea Lapis Gbl Top 50 Div Yld B1 USD
20,87%
22,13%
43,64%
10,75%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR