Serie storica base 100 dal 19/06/2023 al 18/06/2026

Protea Lapis Gbl Top 50 Div Yld B1 USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 18/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,48 % 0,92 %
Perf. 4 settimane 0,36 % 2,66 %
Perf. YTD 14,15 % 10,33 %
Perf. 1 anno 20,46 % 19,86 %
Perf. 3 anni 33,65 % 40,81 %
Perf. 5 anni 51,33 % 43,07 %
Perf. 8 anni 75,44 % 93,80 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 0,76 % 5,64 %
Perf. 2024 14,42 % 16,49 %
Perf. 2023 -0,50 % 14,20 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 10,10 % 12,85 %
Volatilità 10,83 % 11,07 %
Sharpe ratio 0,66 0,89

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 2322 / 2425 4
3 mesi 1905 / 2406 4
6 mesi 813 / 2379 2
YTD 596 / 2388 1
1 anno 1292 / 2253 3
3 anni 1226 / 1804 3
5 anni 621 / 1383 2
8 anni 568 / 797 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,83 %
Eccellente
Max drawdown -13,92 %
Eccellente
DSR 7,90 %
Eccellente
Beta bear 0,73
Buono
VAR 95 -2,13 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,66
Scarso
Information ratio -0,81
Scarso
Sortino 0,90
Scarso
Omega 1,26
Scarso
Calmar ratio 0,50
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/06/2026 8,61 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,74 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 1 %
Gestione 0,45 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,58 %
Commissioni di Gestione 1,51 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Protea Lapis Gbl Top 50 Div Yld B1 USD
14,15%
20,46%
33,65%
10,83%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR