Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

Protea Fund Lapi Glbl Top 50 Div Yld B1
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,42 % 0,13 %
Perf. 4 settimane -0,74 % 0,03 %
Perf. YTD -4,13 % -2,00 %
Perf. 1 anno 4,12 % 3,61 %
Perf. 3 anni 8,65 % 29,81 %
Perf. 5 anni 50,55 % 51,05 %
Perf. 8 anni 42,73 % 77,64 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 14,42 % 16,58 %
Perf. 2023 -0,50 % 14,14 %
Perf. 2022 3,82 % -16,06 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 2,62 % 9,20 %
Volatilità 11,52 % 12,31 %
Sharpe ratio -0,02 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 1936 / 2099 4
3 mesi 2071 / 2091 4
6 mesi 1342 / 2075 3
YTD 1505 / 2075 3
1 anno 861 / 2024 2
3 anni 1484 / 1642 4
5 anni 734 / 1223 3
8 anni 608 / 731 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,52 %
Eccellente
Max drawdown -13,92 %
Eccellente
DSR 8,71 %
Eccellente
Beta bear 0,71
Buono
VAR 95 -2,29 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,02
Pessimo
Information ratio -1,17
Pessimo
Sortino -0,02
Pessimo
Omega 1,01
Pessimo
Calmar ratio -0,01
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/07/2025 7,96 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,13 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 1 %
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,56 %
Commissioni di Gestione 1,5 %
Costi di Transazione 0,17 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Protea Fund Lapi Glbl Top 50 Div Yld B1
-4,13%
4,12%
8,65%
11,52%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR