Serie storica base 100 dal 02/07/2022 al 01/07/2025

Protea Fund Lapi Glbl Top 50 Div Yld B1
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 01/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,37 % -0,13 %
Perf. 4 settimane -0,60 % 0,26 %
Perf. YTD -3,73 % -2,12 %
Perf. 1 anno 4,56 % 3,59 %
Perf. 3 anni 9,11 % 29,65 %
Perf. 5 anni 51,09 % 51,93 %
Perf. 8 anni 43,34 % 77,41 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 14,42 % 16,58 %
Perf. 2023 -0,50 % 14,14 %
Perf. 2022 3,82 % -16,06 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 1,70 % 6,76 %
Volatilità 12,14 % 12,86 %
Sharpe ratio -0,09 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 2056 / 2122 4
3 mesi 2042 / 2113 4
6 mesi 1759 / 2092 4
YTD 894 / 2102 2
1 anno 948 / 2037 2
3 anni 1390 / 1587 4
5 anni 717 / 1204 3
8 anni 589 / 724 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,14 %
Eccellente
Max drawdown -13,92 %
Eccellente
DSR 9,25 %
Eccellente
Beta bear 0,75
Buono
VAR 95 -2,31 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,09
Pessimo
Information ratio -0,99
Scarso
Sortino -0,11
Pessimo
Omega 1,00
Pessimo
Calmar ratio -0,07
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/07/2025 7,99 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,72 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 1 %
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,56 %
Commissioni di Gestione 1,5 %
Costi di Transazione 0,17 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Protea Fund Lapi Glbl Top 50 Div Yld B1
-3,73%
4,56%
9,11%
12,14%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR