Serie storica base 100 dal 29/04/2023 al 28/04/2026

Protea Lapis Gbl Top 50 Div Yld B1 USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 28/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,04 % -0,29 %
Perf. 4 settimane 0,56 % 6,77 %
Perf. YTD 10,61 % 4,00 %
Perf. 1 anno 17,52 % 19,70 %
Perf. 3 anni 26,80 % 38,92 %
Perf. 5 anni 50,85 % 36,75 %
Perf. 8 anni 72,02 % 91,32 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 0,76 % 5,63 %
Perf. 2024 14,42 % 16,49 %
Perf. 2023 -0,50 % 14,21 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 8,50 % 9,10 %
Volatilità 10,59 % 10,84 %
Sharpe ratio 0,52 0,56

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 67 / 2416 1
3 mesi 52 / 2404 1
6 mesi 75 / 2332 1
YTD 47 / 2403 1
1 anno 1080 / 2175 2
3 anni 968 / 1777 3
5 anni 361 / 1376 2
8 anni 472 / 776 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,59 %
Eccellente
Max drawdown -13,92 %
Eccellente
DSR 7,79 %
Eccellente
Beta bear 0,73
Buono
VAR 95 -2,10 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,52
Medio
Information ratio -0,63
Scarso
Sortino 0,70
Medio
Omega 1,21
Medio
Calmar ratio 0,38
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/04/2026 9,25 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,97 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 1 %
Gestione 0,45 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,61 %
Commissioni di Gestione 1,54 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Protea Lapis Gbl Top 50 Div Yld B1 USD
10,61%
17,52%
26,80%
10,59%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR