Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,52 % 1,17 % -0,36 % 5,67 % 10,17 % 20,87 % 22,13 % 43,64 % 53,87 % 77,82 %
Categoria -0,03 % -1,44 % 1,32 % 2,76 % 8,71 % 11,30 % 15,75 % 44,85 % 37,25 % 95,17 %
Delta 0,56 % 2,61 % -1,69 % 2,91 % 1,46 % 9,57 % 6,39 % -1,21 % 16,62 % -17,35 %
Benchmark* 0,06 % -1,58 % 1,04 % 2,96 % 11,70 % 13,69 % 19,13 % 65,17 % 71,95 % 157,96 %
Delta 0,46 % 2,75 % -1,40 % 2,72 % -1,53 % 7,18 % 3,00 % -21,53 % -18,08 % -80,14 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,76 % 14,42 % -0,50 % 3,82 % 28,53 % -13,72 % 19,30 % -8,54 %
Categoria 5,70 % 16,46 % 14,16 % -16,05 % 22,95 % 8,61 % 25,62 % -7,62 %
Delta -4,94 % -2,04 % -14,66 % 19,87 % 5,58 % -22,33 % -6,33 % -0,92 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -6,31 % -11,80 % -19,98 % 16,90 % -3,45 % -19,83 % -10,83 % -4,16 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,54 % 11,53 % 9,53 %
Categoria 14,97 % 11,35 % 6,74 %
Delta 12,57 % 0,18 % 2,79 %
Benchmark* 20,00 % 16,53 % 11,97 %
Delta 7,54 % -5,00 % -2,43 %
Rischio
Volatilità 9,95 % 10,75 % 11,37 %
Volatilità Categoria 8,73 % 10,97 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,68 % 13,06 % 13,75 %
Max drawdown -3,91 % -13,92 % -13,92 %
Tempo di recupero 58 j 340 j 340 j
DSR 5,16 % 7,70 % 7,91 %
Sortino 4,95 1,12 0,95
VAR 95 -2,13 % -2,13 % -2,21 %
VAR 99 -2,71 % -3,89 % -3,89 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,57 0,80 0,66
TEV 12,81 % 11,12 % 10,40 %
Information ratio (IR) 0,59 -0,45 -0,23
Up Capture Ratio 0,45 0,46 0,53
Down Capture Ratio -0,33 0,29 0,43
Indice Omega 2,31 1,39 1,27
Reattività
Beta 0,15 0,48 0,56
2,20 33,51 45,24
Beta bull 0,21 0,39 0,53
Beta bear 0,53 0,73 0,77
Asimmetria
Skewness 0,26 -1,10 -0,59
Kurtosis 0,64 5,21 2,36

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR