Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Services (UK) L[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA 1-5 Year Eurosterling Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Corporate Index
- Gestore
- Sajiv Vaid
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
13/06/2025
12,09 GBP
= 14,16 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,08 % | -0,11 % |
| Perf. 4 settimane | -0,81 % | -0,72 % |
| Perf. YTD | 0,03 % | -2,56 % |
| Perf. 1 anno | 4,80 % | 1,88 % |
| Perf. 3 anni | 14,72 % | 8,08 % |
| Perf. 5 anni | 23,23 % | 4,34 % |
| Perf. 8 anni | 47,30 % | 11,23 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,25 % | 6,56 % |
| Perf. 2023 | 10,36 % | 6,15 % |
| Perf. 2022 | -11,51 % | -9,80 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,10 % | 2,19 % |
| Volatilità | 6,56 % | 4,65 % |
| Sharpe ratio | 0,21 | -0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 17 / 168 | 1 | |
| 3 mesi | 63 / 167 | 2 | |
| 6 mesi | 26 / 156 | 1 | |
| YTD | 62 / 159 | 2 | |
| 1 anno | 9 / 153 | 1 | |
| 3 anni | 19 / 131 | 1 | |
| 5 anni | 6 / 105 | 1 | |
| 8 anni | 3 / 60 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,56 % | Buono | |
| Max drawdown | -13,82 % | Pessimo | |
| DSR | 4,59 % | Buono | |
| Beta bear | 0,59 | Medio | |
| VAR 95 | -1,40 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,21 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,43 | Medio | |
| Sortino | 0,30 | Eccellente | |
| Omega | 1,10 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,10 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/06/2025 | 269,05 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,90 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,38 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,24 % |
| Commissioni di Gestione | 0,24 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity Short Dated Corpo Bd W GBP Acc |
|
0,03%
|
4,80%
|
14,72%
|
6,56% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Man Credit Opport Alternative INF USD |
|
-5,33%
|
3,75%
|
22,11%
|
7,06% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS Global Investment Grad Cred I Cap EUR |
|
-5,08%
|
0,95%
|
3,22%
|
6,78% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | RobecoSAM Climate Global Credits IH EUR |
|
2,30%
|
3,85%
|
4,49%
|
6,36% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS Global Investment Grad Cred I Cap EUR |
|
-5,08%
|
0,95%
|
3,22%
|
6,78% | ||
| ETF | UBS BBG MSCI Glb Liq Corp Sust hCHF acc |
|
1,12%
|
3,87%
|
9,28%
|
8,85% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
2,39%
|
7,27%
|
20,72%
|
8,65% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index