Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Services (UK) L[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA 1-5 Year Eurosterling Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Corporate Index
- Gestore
- Sajiv Vaid
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
04/08/2025
12,23 GBP
= 14,11 EUR
04/08/2025
Performance
| Perf. 04/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,33 % | 0,22 % |
| Perf. 4 settimane | -0,05 % | 2,01 % |
| Perf. YTD | -0,29 % | -0,46 % |
| Perf. 1 anno | 3,66 % | 2,15 % |
| Perf. 3 anni | 11,19 % | 5,77 % |
| Perf. 5 anni | 22,50 % | 5,94 % |
| Perf. 8 anni | 44,47 % | 16,03 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,25 % | 6,53 % |
| Perf. 2023 | 10,36 % | 6,17 % |
| Perf. 2022 | -11,51 % | -9,85 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,40 % | 1,78 % |
| Volatilità | 6,22 % | 4,43 % |
| Sharpe ratio | 0,08 | -0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 156 / 168 | 4 | |
| 3 mesi | 162 / 168 | 4 | |
| 6 mesi | 85 / 167 | 3 | |
| YTD | 80 / 159 | 2 | |
| 1 anno | 50 / 156 | 2 | |
| 3 anni | 29 / 134 | 1 | |
| 5 anni | 12 / 107 | 1 | |
| 8 anni | 3 / 60 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,22 % | Buono | |
| Max drawdown | -13,82 % | Pessimo | |
| DSR | 4,51 % | Buono | |
| Beta bear | 0,56 | Medio | |
| VAR 95 | -1,35 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,08 | Buono | |
| Information ratio | 0,53 | Buono | |
| Sortino | 0,11 | Buono | |
| Omega | 1,02 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,04 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/08/2025 | 272,33 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,44 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,38 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,24 % |
| Commissioni di Gestione | 0,24 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity Short Dated Corpo Bd W GBP Acc |
|
-0,29%
|
3,66%
|
11,19%
|
6,22% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Robeco Climate Global Credits IH EUR |
|
3,52%
|
2,80%
|
2,97%
|
6,06% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Robeco Climate Global Credits IH EUR |
|
3,52%
|
2,80%
|
2,97%
|
6,06% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
4,17%
|
7,36%
|
22,89%
|
8,16% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index