Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Services (UK) L[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA 1-5 Year Eurosterling Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Corporate Index
- Gestore
- Sajiv Vaid
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
06/05/2026
12,49 GBP
= 14,47 EUR
06/05/2026
Performance
| Perf. 06/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,40 % | 0,32 % |
| Perf. 4 settimane | 0,64 % | 0,30 % |
| Perf. YTD | 0,98 % | 0,50 % |
| Perf. 1 anno | 1,84 % | 2,71 % |
| Perf. 3 anni | 18,20 % | 12,49 % |
| Perf. 5 anni | 12,48 % | 5,51 % |
| Perf. 8 anni | 44,33 % | 17,53 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 1,20 % | -0,23 % |
| Perf. 2024 | 9,25 % | 6,59 % |
| Perf. 2023 | 10,36 % | 6,19 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 5,85 % | 3,80 % |
| Volatilità | 4,56 % | 4,06 % |
| Sharpe ratio | 0,62 | 0,20 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 31 / 183 | 1 | |
| 3 mesi | 133 / 183 | 3 | |
| 6 mesi | 5 / 182 | 1 | |
| YTD | 76 / 182 | 2 | |
| 1 anno | 92 / 180 | 3 | |
| 3 anni | 26 / 147 | 1 | |
| 5 anni | 26 / 128 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 74 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,56 % | Buono | |
| Max drawdown | -4,37 % | Buono | |
| DSR | 3,15 % | Buono | |
| Beta bear | 0,51 | Medio | |
| VAR 95 | -0,95 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,62 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,55 | Buono | |
| Sortino | 0,90 | Eccellente | |
| Omega | 1,25 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,63 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 06/05/2026 | 279,35 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,48 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,38 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,24 % |
| Commissioni di Gestione | 0,24 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity Short Dated Corpo Bd W GBP Acc |
|
0,98%
|
1,84%
|
18,20%
|
4,56% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Lazard Capital Fi SRI RVC EUR |
|
0,52%
|
7,05%
|
42,60%
|
4,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PGIM Global Corp ESG Bd EUR H I Acc |
|
-0,30%
|
3,55%
|
11,31%
|
4,78% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AB Sustainable Global Them Cdt I2 |
|
-0,57%
|
3,38%
|
11,03%
|
4,70% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | PGIM Global Corp ESG Bd EUR H I Acc |
|
-0,30%
|
3,55%
|
11,31%
|
4,78% | ||
| ETF | Vanguard ESG GBL Corp Bd ETF GBP H Dis |
|
0,74%
|
2,95%
|
15,92%
|
6,62% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
0,36%
|
5,52%
|
30,94%
|
5,19% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index