Serie storica base 100 dal 30/04/2021 al 29/04/2024

AXA WF ACT US Crp Bds Low Cb A USD Acc
Obblig. Dollaro US corporate
ICE BofA US Corporate Index

Performance

Perf. 29/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,31 % 0,23 %
Perf. 4 settimane -1,31 % -0,72 %
Perf. YTD 0,44 % 1,19 %
Perf. 1 anno 3,25 % 4,16 %
Perf. 3 anni -0,04 % 3,77 %
Perf. 5 anni 7,22 % 7,64 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 3,39 % 3,27 %
Perf. 2022 -12,28 % -7,95 %
Perf. 2021 7,16 % 6,42 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -0,32 % 0,69 %
Volatilità 8,53 % 6,64 %
Sharpe ratio -0,18 -0,08

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 55 / 101 3
3 mesi 61 / 101 3
6 mesi 43 / 100 2
YTD 61 / 101 3
1 anno 68 / 93 3
3 anni 69 / 87 4
5 anni 42 / 76 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,53 %
Pessimo
Max drawdown -15,51 %
Scarso
DSR 6,11 %
Pessimo
Beta bear 0,95
Scarso
VAR 95 -1,71 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,18
Scarso
Information ratio -0,33
Medio
Sortino -0,26
Scarso
Omega 0,94
Scarso
Calmar ratio -0,10
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2024 662,82 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,44 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1 %
Commissioni di Gestione 1 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF ACT US Crp Bds Low Cb A USD Acc
0,44%
3,25%
-0,04%
8,53%
Miglior fondo - miglior rating iiShares $ Cp Bd Intrst Rte H UC ETF USD
6,25%
14,76%
29,99%
7,29%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating SPDR Bloomberg SASB US Corp ESG ETF Acc
-0,09%
3,14%
1,87%
8,33%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares $ Short Durtn Crp Bd ETF ILS Acc
3,90%
6,35%
14,04%
7,16%
Fondo più consultato iShares $ Corp Bd Interest Rate H ETF
6,24%
14,75%
29,97%
7,29%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index