Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers US Inc[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari dollaro corporate investment grade
- Benchmark
- Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Corporate Index
- Gestore
- Frank Olszewski(2016-10-25) Guillaume Arnould(2020-05-21)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/05/2024
109,15 USD
= 101,11 EUR
14/05/2024
Performance
| Perf. 14/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,25 % | 0,15 % |
| Perf. 4 settimane | 0,62 % | 0,27 % |
| Perf. YTD | 0,98 % | 1,58 % |
| Perf. 1 anno | 3,70 % | 4,05 % |
| Perf. 3 anni | 0,43 % | 4,06 % |
| Perf. 5 anni | 8,33 % | 8,46 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 3,39 % | 3,27 % |
| Perf. 2022 | -12,28 % | -7,95 % |
| Perf. 2021 | 7,16 % | 6,42 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -0,29 % | 1,03 % |
| Volatilità | 8,57 % | 6,67 % |
| Sharpe ratio | -0,19 | -0,05 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 80 / 100 | 4 | |
| 3 mesi | 76 / 100 | 4 | |
| 6 mesi | 41 / 100 | 2 | |
| YTD | 75 / 100 | 3 | |
| 1 anno | 70 / 92 | 4 | |
| 3 anni | 68 / 86 | 4 | |
| 5 anni | 43 / 75 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,57 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -15,51 % | Scarso | |
| DSR | 6,15 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,95 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,71 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,19 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,31 | Medio | |
| Sortino | -0,27 | Pessimo | |
| Omega | 0,95 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,11 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/05/2024 | 590,96 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,83 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF ACT US Crp Bds Low Cb A USD Acc |
|
0,98%
|
3,70%
|
0,43%
|
8,57% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iiShares $ Cp Bd Intrst Rte H UC ETF USD |
|
5,61%
|
14,05%
|
28,90%
|
7,27% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SPDR Bloomberg SASB US Corp ESG ETF Acc |
|
0,86%
|
3,99%
|
3,24%
|
8,38% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers USD Corp Bd SRI PAB ETF CHF |
|
-3,30%
|
0,77%
|
-16,19%
|
8,96% | ||
| Fondo più consultato | iShares $ Corp Bd Interest Rate H ETF |
|
5,61%
|
14,04%
|
28,87%
|
7,27% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index