Serie storica base 100 dal 17/07/2022 al 16/07/2025

First Trust Gb Eq Inc B Dis USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 16/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,23 % 0,18 %
Perf. 4 settimane -2,04 % 2,05 %
Perf. YTD 5,61 % -0,99 %
Perf. 1 anno 5,99 % 2,83 %
Perf. 3 anni 29,43 % 27,60 %
Perf. 5 anni 55,59 % 50,60 %
Perf. 8 anni 35,90 % 77,17 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 7,86 % 16,60 %
Perf. 2023 12,92 % 14,15 %
Perf. 2022 -2,27 % -16,06 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 8,46 % 9,21 %
Volatilità 12,70 % 12,32 %
Sharpe ratio 0,44 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 1448 / 2117 3
3 mesi 1568 / 2107 3
6 mesi 63 / 2089 1
YTD 72 / 2089 1
1 anno 156 / 2037 1
3 anni 587 / 1657 2
5 anni 321 / 1231 2
8 anni 491 / 738 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,70 %
Buono
Max drawdown -14,37 %
Eccellente
DSR 9,36 %
Buono
Beta bear 0,66
Buono
VAR 95 -2,79 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,44
Buono
Information ratio -0,48
Medio
Sortino 0,60
Buono
Omega 1,21
Buono
Calmar ratio 0,38
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/07/2025 31,17 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 12,20 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,6 %
Commissioni di Gestione 0,6 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
First Trust Gb Eq Inc B Dis USD
5,61%
5,99%
29,43%
12,70%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
17,83%
23,90%
57,63%
13,24%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro CB-Accent Lux World Select C Inst averti
-3,23%
2,95%
9,52%
12,20%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR