Serie storica base 100 dal 20/08/2022 al 19/08/2025

Wellington Ireland Gbl HY Bond S Hdg
Obblig. globale high yield
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 19/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % -0,05 %
Perf. 4 settimane 0,90 % 0,82 %
Perf. YTD 5,34 % -2,00 %
Perf. 1 anno 7,46 % 3,40 %
Perf. 3 anni 21,65 % 10,80 %
Perf. 5 anni 17,42 % 18,97 %
Perf. 8 anni 25,86 % 24,45 %
Perf. 10 anni 41,77 % 31,12 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,57 % 10,62 %
Perf. 2023 11,26 % 7,76 %
Perf. 2022 -12,58 % -8,01 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 6,48 % 4,19 %
Volatilità 5,61 % 4,51 %
Sharpe ratio 0,64 0,29

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 112 / 251 2
3 mesi 28 / 248 1
6 mesi 114 / 247 2
YTD 113 / 247 2
1 anno 96 / 245 2
3 anni 74 / 209 2
5 anni 54 / 167 2
8 anni 20 / 113 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,61 %
Buono
Max drawdown -8,99 %
Buono
DSR 3,76 %
Buono
Beta bear 0,32
Medio
VAR 95 -1,23 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,64
Buono
Information ratio 0,23
Medio
Sortino 0,96
Medio
Omega 1,27
Medio
Calmar ratio 0,39
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/08/2025 53,03 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,23 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,45 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,55 %
Commissioni di Gestione 0,55 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Ireland Gbl HY Bond S Hdg
5,34%
7,46%
21,65%
5,61%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Alpha Ucits Fair Oaks Dyn Cdt Fd E EUR C
3,96%
7,19%
32,51%
5,43%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc
3,22%
5,84%
24,00%
2,78%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index