Serie storica base 100 dal 08/05/2022 al 07/05/2025

Wellington Ireland Gbl HY Bond S Hdg
Obblig. globale high yield
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 07/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,08 % -0,15 %
Perf. 4 settimane 2,79 % 0,83 %
Perf. YTD 1,06 % -3,88 %
Perf. 1 anno 6,64 % 2,89 %
Perf. 3 anni 16,00 % 10,67 %
Perf. 5 anni 23,73 % 19,79 %
Perf. 8 anni 22,27 % 17,96 %
Perf. 10 anni 32,57 % 27,71 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,57 % 10,66 %
Perf. 2023 11,26 % 7,77 %
Perf. 2022 -12,58 % -8,09 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 4,55 % 2,88 %
Volatilità 6,59 % 5,12 %
Sharpe ratio 0,29 0,04

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 117 / 245 2
3 mesi 118 / 245 2
6 mesi 128 / 245 3
YTD 118 / 245 2
1 anno 100 / 240 2
3 anni 54 / 202 2
5 anni 64 / 161 2
8 anni 16 / 108 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,59 %
Buono
Max drawdown -9,43 %
Buono
DSR 4,54 %
Buono
Beta bear 0,38
Medio
VAR 95 -1,65 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,29
Buono
Information ratio 0,09
Medio
Sortino 0,41
Buono
Omega 1,13
Buono
Calmar ratio 0,20
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/05/2025 50,80 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,38 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,45 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,55 %
Commissioni di Gestione 0,55 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Ireland Gbl HY Bond S Hdg
1,06%
6,64%
16,00%
6,59%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente HGIF Gbl HY ESG Bd ACH USD
1,36%
4,68%
8,25%
6,38%
Miglior fondo RSI - miglior rating Capital Grp Glb High Inc Opp (LUX) N USD
-6,32%
-0,57%
6,90%
7,23%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Fid Su Gb HYBd PariAl Mulf ETF USD Inc H -
-8,72%
-5,83%
-
-
Fondo più consultato M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc
0,77%
4,59%
19,34%
3,41%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index