Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

UBS BBG Barclays TIPS 1-10 H EUR A-acc
Obblig. Indicizz. all'inflaz. USD
ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,35 % 0,19 %
Perf. 4 settimane 1,09 % -0,13 %
Perf. YTD -0,08 % 1,93 %
Perf. 1 anno -0,11 % 0,72 %
Perf. 3 anni -5,52 % 5,28 %
Perf. 5 anni 4,06 % 13,30 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 1,90 % -0,32 %
Perf. 2022 -9,59 % -8,05 %
Perf. 2021 4,53 % 14,93 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -2,00 % 1,71 %
Volatilità 4,95 % 9,09 %
Sharpe ratio -0,68 0,04

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 5 / 14 2
3 mesi 5 / 14 2
6 mesi 12 / 14 4
YTD 4 / 14 1
1 anno 4 / 14 1
3 anni 4 / 13 1
5 anni 3 / 11 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,95 %
Buono
Max drawdown -12,48 %
Buono
DSR 3,77 %
Buono
Beta bear 0,36
Eccellente
VAR 95 -1,21 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,68
Buono
Information ratio -0,55
Scarso
Sortino -0,89
Buono
Omega 0,79
Buono
Calmar ratio -0,27
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 310,63 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,36 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,13 %
Commissioni di Gestione 0,2 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS BBG Barclays TIPS 1-10 H EUR A-acc
-0,08%
-0,11%
-5,52%
4,95%
Miglior fondo - miglior rating TabulaUS Enhanced Inflation ETF USD
3,50%
2,82%
12,75%
11,80%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Vanguard US Trs Inf-Pt Sc Sl USD Inc
2,74%
2,39%
12,30%
7,92%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Vanguard US Trs Inf-Pt Sc Sl USD Inc
2,74%
2,39%
12,30%
7,92%
Fondo più consultato Tabula US Enhanced Inflation ETF EUR H
0,87%
0,53%
-4,95%
9,46%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US Inflation Linked è ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index