Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Capital US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ hedged to EUR Index (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US Inflation Linked
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index
- Gestore
- Eric Chevallier, Khongorzul Tudev
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
30/04/2025
11,82 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,18 % | 0,06 % |
| Perf. 4 settimane | 0,60 % | -4,99 % |
| Perf. YTD | 3,97 % | -5,19 % |
| Perf. 1 anno | 6,68 % | 0,58 % |
| Perf. 3 anni | 0,17 % | -8,28 % |
| Perf. 5 anni | 6,44 % | 0,35 % |
| Perf. 8 anni | 7,16 % | 11,82 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,24 % | 7,33 % |
| Perf. 2023 | 1,90 % | -0,36 % |
| Perf. 2022 | -9,59 % | -8,32 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,47 % | -0,20 % |
| Volatilità | 4,73 % | 8,39 % |
| Sharpe ratio | -0,64 | -0,33 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 4 / 13 | 1 | |
| 3 mesi | 7 / 13 | 2 | |
| 6 mesi | 3 / 13 | 1 | |
| YTD | 7 / 13 | 2 | |
| 1 anno | 3 / 13 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 12 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 11 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 8 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,73 % | Buono | |
| Max drawdown | -9,34 % | Buono | |
| DSR | 3,60 % | Buono | |
| Beta bear | 0,23 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,99 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,64 | Buono | |
| Information ratio | -0,15 | Medio | |
| Sortino | -0,85 | Buono | |
| Omega | 0,81 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,32 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 321,51 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,66 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,13 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,13 % |
| Commissioni di Gestione | 0,1 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS LFS BBG Barclays TIPS 1-10 HtoEUR A |
|
3,97%
|
6,68%
|
0,17%
|
4,73% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | TabulaUS Enhanced Inflation ETF USD |
|
-5,18%
|
0,48%
|
-8,20%
|
10,45% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Vanguard US Trs Inf-Pt Sc Sl USD Inc |
|
-5,21%
|
0,58%
|
-2,34%
|
7,57% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vanguard US Trs Inf-Pt Sc Sl USD Inc |
|
-5,21%
|
0,58%
|
-2,34%
|
7,57% | ||
| Fondo più consultato | iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Dis |
|
-5,39%
|
-5,17%
|
-8,99%
|
8,15% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US Inflation Linked è ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index