Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SGR S.p.A. - L[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta tassi
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta tassi
- Gestore
- Iardino Fabio
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
04/06/2026
119,33 EUR
04/06/2026
Performance
| Perf. 04/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,01 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 0,40 % | 0,44 % |
| Perf. YTD | 1,45 % | 1,28 % |
| Perf. 1 anno | 3,48 % | 3,48 % |
| Perf. 3 anni | 17,16 % | 14,73 % |
| Perf. 5 anni | 17,38 % | 13,11 % |
| Perf. 8 anni | 17,98 % | 21,15 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 3,72 % | 2,48 % |
| Perf. 2024 | 6,83 % | 5,78 % |
| Perf. 2023 | 7,82 % | 6,72 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 5,40 % | 4,71 % |
| Volatilità | 0,65 % | 2,70 % |
| Sharpe ratio | 3,75 | 0,65 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 67 / 83 | 4 | |
| 3 mesi | 22 / 83 | 2 | |
| 6 mesi | 20 / 83 | 1 | |
| YTD | 38 / 83 | 2 | |
| 1 anno | 38 / 83 | 2 | |
| 3 anni | 29 / 76 | 2 | |
| 5 anni | 33 / 66 | 2 | |
| 8 anni | 32 / 46 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 0,65 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -0,60 % | Eccellente | |
| DSR | 0,35 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,18 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,05 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 3,75 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,27 | Medio | |
| Sortino | 7,05 | Eccellente | |
| Omega | 4,33 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 3,96 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/06/2026 | 825,48 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,39 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,58 % |
| Commissioni di Gestione | 0,57 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Securitized Bond Z EUR |
|
1,45%
|
3,48%
|
17,16%
|
0,65% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Allegro FCP EUR-R(C) |
|
-0,11%
|
5,79%
|
28,57%
|
16,90% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Candriam Long Short Credit C |
|
0,80%
|
2,37%
|
12,31%
|
0,57% | ||
| ETF | JH HMT Gbl IG Cdt Curve Steep Core UE €C |
|
1,36%
|
2,82%
|
11,90%
|
0,81% | ||
| Fondo più consultato | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR |
|
1,10%
|
3,25%
|
12,33%
|
2,54% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi