Serie storica base 100 dal 21/05/2022 al 20/05/2025

Fonditalia Financial Credit Bd R EUR (C)
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 20/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,04 % 0,06 %
Perf. 4 settimane 1,37 % 1,33 %
Perf. YTD 1,46 % -1,03 %
Perf. 1 anno 5,22 % 3,28 %
Perf. 3 anni 13,94 % 4,70 %
Perf. 5 anni 17,90 % 3,33 %
Perf. 8 anni 25,15 % 5,92 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 6,39 % 5,01 %
Perf. 2023 9,40 % 4,95 %
Perf. 2022 -11,63 % -9,37 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 3,82 % 1,05 %
Volatilità 6,81 % 3,90 %
Sharpe ratio 0,17 -0,41

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 554 / 1201 2
3 mesi 547 / 1188 2
6 mesi 314 / 1168 2
YTD 340 / 1178 2
1 anno 121 / 1136 1
3 anni 94 / 887 1
5 anni 113 / 717 1
8 anni 27 / 462 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,81 %
Medio
Max drawdown -10,80 %
Medio
DSR 4,92 %
Medio
Beta bear 0,36
Buono
VAR 95 -1,30 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,17
Eccellente
Information ratio 0,63
Buono
Sortino 0,24
Eccellente
Omega 1,08
Eccellente
Calmar ratio 0,11
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/05/2025 1.295,61 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,71 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,51 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee 0,13 %
Spese correnti 1,75 %
Commissioni di Gestione 1,75 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Financial Credit Bd R EUR (C)
1,46%
5,22%
13,94%
6,81%
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
1,12%
2,80%
7,60%
5,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index