Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Morningstar MLP Composite Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/09/2025
51,27 USD
= 43,77 EUR
03/09/2025
Performance
| Perf. 03/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,70 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | -2,43 % | 3,65 % |
| Perf. YTD | -8,30 % | 9,13 % |
| Perf. 1 anno | 4,75 % | 11,08 % |
| Perf. 3 anni | 28,94 % | 7,50 % |
| Perf. 5 anni | 216,68 % | 77,04 % |
| Perf. 8 anni | 48,52 % | 75,44 % |
| Perf. 10 anni | 8,14 % | 104,33 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 30,79 % | 2,15 % |
| Perf. 2023 | 14,36 % | -2,05 % |
| Perf. 2022 | 38,94 % | 11,17 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,48 % | 2,01 % |
| Volatilità | 18,13 % | 14,30 % |
| Sharpe ratio | 0,36 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 195 / 206 | 4 | |
| 3 mesi | 203 / 206 | 4 | |
| 6 mesi | 204 / 204 | 4 | |
| YTD | 195 / 204 | 4 | |
| 1 anno | 98 / 202 | 2 | |
| 3 anni | 32 / 174 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 107 | 1 | |
| 8 anni | 34 / 80 | 2 | |
| 10 anni | 56 / 71 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,13 % | Buono | |
| Max drawdown | -19,79 % | Eccellente | |
| DSR | 13,43 % | Buono | |
| Beta bear | 0,97 | Medio | |
| VAR 95 | -3,29 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,36 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,24 | Medio | |
| Sortino | 0,49 | Eccellente | |
| Omega | 1,19 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,32 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/09/2025 | 223,05 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,30 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,25 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,75 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Mrningst USEn InfrMLP USD (D) |
|
-8,30%
|
4,75%
|
28,94%
|
18,13% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BGF Sustainable Energy Fund A2 USD |
|
3,93%
|
1,83%
|
6,89%
|
17,84% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNPP Easy ECPI Gb ESG Hydro Eco Clc |
|
15,17%
|
14,72%
|
-7,20%
|
17,60% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
3,89%
|
1,98%
|
5,71%
|
17,64% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR