Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

Invesco S/E 600 Opti Oil & Gas UCITS ETF
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,11 % -0,06 %
Perf. 4 settimane 4,87 % 1,30 %
Perf. YTD 8,09 % 4,36 %
Perf. 1 anno 13,77 % 3,41 %
Perf. 3 anni 67,76 % 27,18 %
Perf. 5 anni 35,49 % 47,33 %
Perf. 8 anni 94,32 % 75,09 %
Perf. 10 anni 67,35 % 57,67 %
Perf. annue
Perf. 2023 6,39 % -2,81 %
Perf. 2022 29,96 % 10,88 %
Perf. 2021 20,95 % 28,28 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 15,97 % 7,97 %
Volatilità 19,92 % 15,21 %
Sharpe ratio 0,74 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 108 / 216 2
3 mesi 103 / 212 2
6 mesi 118 / 209 3
YTD 103 / 212 2
1 anno 51 / 191 2
3 anni 38 / 124 2
5 anni 74 / 94 4
8 anni 31 / 77 2
10 anni 23 / 63 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,92 %
Buono
Max drawdown -18,17 %
Eccellente
DSR 13,13 %
Buono
Beta bear 0,94
Medio
VAR 95 -3,79 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,74
Buono
Information ratio 0,42
Medio
Sortino 1,12
Buono
Omega 1,34
Buono
Calmar ratio 0,80
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 10,22 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 55,60 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,2 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco S/E 600 Opti Oil & Gas UCITS ETF
8,09%
13,77%
67,76%
19,92%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
18,73%
20,62%
152,69%
30,28%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
-2,53%
0,82%
2,35%
16,95%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR