Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index
- Categoria Quantalys
- Azionario beni di consumo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
14/05/2025
767,35 USD
= 684,28 EUR
14/05/2025
Performance
| Perf. 14/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,27 % | -0,45 % |
| Perf. 4 settimane | 19,38 % | 10,86 % |
| Perf. YTD | -9,69 % | -2,38 % |
| Perf. 1 anno | 20,99 % | 4,41 % |
| Perf. 3 anni | 41,10 % | 17,38 % |
| Perf. 5 anni | 100,76 % | 45,26 % |
| Perf. 8 anni | 159,51 % | 53,87 % |
| Perf. 10 anni | 229,58 % | 71,26 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 35,84 % | 14,56 % |
| Perf. 2023 | 33,60 % | 10,31 % |
| Perf. 2022 | -29,72 % | -20,72 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,37 % | 1,65 % |
| Volatilità | 22,83 % | 13,83 % |
| Sharpe ratio | 0,16 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 127 / 132 | 4 | |
| 3 mesi | 127 / 132 | 4 | |
| 6 mesi | 45 / 131 | 2 | |
| YTD | 127 / 132 | 4 | |
| 1 anno | 5 / 131 | 1 | |
| 3 anni | 7 / 116 | 1 | |
| 5 anni | 1 / 89 | 1 | |
| 8 anni | 2 / 59 | 1 | |
| 10 anni | 1 / 45 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 22,83 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -29,57 % | Pessimo | |
| DSR | 15,84 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,07 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,85 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,16 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,16 | Medio | |
| Sortino | 0,23 | Eccellente | |
| Omega | 1,11 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,12 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/05/2025 | 70,00 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -14,24 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,14 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,14 % |
| Commissioni di Gestione | 0,14 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Con. Disc. S&P US Sel. Sec. ETF |
|
-9,69%
|
20,99%
|
41,10%
|
22,83% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares STXX Europ 600 Retail ETF DE € D |
|
5,02%
|
5,83%
|
52,11%
|
23,07% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco S/E 600 Opti Retail UCITS ETF |
|
6,88%
|
8,08%
|
55,15%
|
23,92% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Invesco Gbl Consumer Trends C Acc EUR |
|
-3,88%
|
20,70%
|
28,11%
|
24,26% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR