Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Gestione per delega
- Eurizon Capital SGR SpA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- MSCI USA
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Gennaro Giovanni, Sedati Francesco
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
08/05/2025
262,42 EUR
08/05/2025
Performance
| Perf. 08/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,18 % | 1,08 % |
| Perf. 4 settimane | 6,61 % | 5,77 % |
| Perf. YTD | -13,54 % | -10,45 % |
| Perf. 1 anno | 1,40 % | 3,11 % |
| Perf. 3 anni | 28,44 % | 25,90 % |
| Perf. 5 anni | 78,61 % | 76,25 % |
| Perf. 8 anni | 115,95 % | 118,89 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 32,26 % | 26,75 % |
| Perf. 2023 | 20,80 % | 18,86 % |
| Perf. 2022 | -15,12 % | -15,68 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,31 % | 6,44 % |
| Volatilità | 17,28 % | 15,52 % |
| Sharpe ratio | 0,27 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 236 / 588 | 2 | |
| 3 mesi | 453 / 584 | 4 | |
| 6 mesi | 408 / 569 | 3 | |
| YTD | 502 / 578 | 4 | |
| 1 anno | 293 / 549 | 3 | |
| 3 anni | 169 / 451 | 2 | |
| 5 anni | 178 / 365 | 2 | |
| 8 anni | 130 / 265 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,28 % | Scarso | |
| Max drawdown | -24,66 % | Pessimo | |
| DSR | 12,76 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,02 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,14 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,27 | Buono | |
| Information ratio | -0,46 | Medio | |
| Sortino | 0,36 | Buono | |
| Omega | 1,13 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,18 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/05/2025 | 2.054,38 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -15,70 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,7 % |
| Performance fee | 0,03 % |
| Spese correnti | 1,97 % |
| Commissioni di Gestione | 1,95 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Eq USA R EUR |
|
-13,54%
|
1,40%
|
28,44%
|
17,28% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-3,89%
|
11,95%
|
39,42%
|
17,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate |
|
-11,55%
|
4,51%
|
41,64%
|
17,14% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Edge MSCI USA Min Vl ESG ETF USD |
|
-6,70%
|
3,50%
|
22,88%
|
14,02% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-12,32%
|
1,86%
|
21,88%
|
16,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR