Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Gestione per delega
- Eurizon Capital SGR SpA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- MSCI USA
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Gennaro Giovanni, Sedati Francesco
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/07/2025
290,95 EUR
31/07/2025
Performance
| Perf. 31/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | 0,24 % |
| Perf. 4 settimane | 4,43 % | 3,36 % |
| Perf. YTD | -4,14 % | -2,02 % |
| Perf. 1 anno | 6,72 % | 7,75 % |
| Perf. 3 anni | 36,72 % | 33,11 % |
| Perf. 5 anni | 91,73 % | 85,53 % |
| Perf. 8 anni | 154,84 % | 148,28 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 32,26 % | 26,69 % |
| Perf. 2023 | 20,80 % | 18,94 % |
| Perf. 2022 | -15,12 % | -15,69 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 13,10 % | 12,23 % |
| Volatilità | 16,69 % | 14,92 % |
| Sharpe ratio | 0,62 | 0,63 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 245 / 601 | 2 | |
| 3 mesi | 392 / 597 | 3 | |
| 6 mesi | 513 / 584 | 4 | |
| YTD | 505 / 584 | 4 | |
| 1 anno | 395 / 557 | 3 | |
| 3 anni | 209 / 476 | 2 | |
| 5 anni | 198 / 372 | 3 | |
| 8 anni | 124 / 271 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,69 % | Scarso | |
| Max drawdown | -24,66 % | Scarso | |
| DSR | 12,22 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,03 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,64 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,62 | Medio | |
| Information ratio | -0,49 | Medio | |
| Sortino | 0,84 | Medio | |
| Omega | 1,26 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,41 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/07/2025 | 1.808,72 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,56 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,7 % |
| Performance fee | 0,03 % |
| Spese correnti | 1,97 % |
| Commissioni di Gestione | 1,95 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Eq USA R EUR |
|
-4,14%
|
6,72%
|
36,72%
|
16,69% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 EUR H ETF Acc |
|
7,23%
|
13,84%
|
47,99%
|
16,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-1,31%
|
6,59%
|
37,56%
|
16,17% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate |
|
-2,92%
|
8,65%
|
43,43%
|
16,44% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi IS S&P 500 UCITS ETF USD C |
|
-1,55%
|
9,85%
|
42,29%
|
16,03% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-5,04%
|
4,97%
|
28,95%
|
15,56% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR