Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion Luxembourg
- Gestione per delega
- Carmignac Gestion
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Eliezer Ben Zimra(2023-09-20),Jacques Hirsch(2023-09-20),Guillaume Rigeade(2023-09-20),Kristofer Barrett(2024-04-08)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/07/2025
113,78 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,23 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 1,47 % | 0,61 % |
| Perf. YTD | 6,90 % | 1,46 % |
| Perf. 1 anno | 6,05 % | 3,17 % |
| Perf. 3 anni | 17,29 % | 12,10 % |
| Perf. 5 anni | 11,58 % | 12,77 % |
| Perf. 8 anni | 9,10 % | 13,02 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,33 % | 5,79 % |
| Perf. 2023 | 1,50 % | 6,14 % |
| Perf. 2022 | -9,64 % | -10,41 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,52 % | 4,03 % |
| Volatilità | 6,59 % | 4,55 % |
| Sharpe ratio | 0,41 | 0,27 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 31 / 317 | 1 | |
| 3 mesi | 9 / 317 | 1 | |
| 6 mesi | 9 / 316 | 1 | |
| YTD | 9 / 316 | 1 | |
| 1 anno | 44 / 311 | 1 | |
| 3 anni | 41 / 278 | 1 | |
| 5 anni | 96 / 224 | 2 | |
| 8 anni | 65 / 159 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,59 % | Scarso | |
| Max drawdown | -6,98 % | Buono | |
| DSR | 4,50 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,48 | Medio | |
| VAR 95 | -1,48 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,41 | Buono | |
| Information ratio | 0,52 | Buono | |
| Sortino | 0,60 | Eccellente | |
| Omega | 1,14 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,38 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 16,64 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,16 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | 0,13 % |
| Spese correnti | 2,3 % |
| Commissioni di Gestione | 2,3 % |
| Costi di Transazione | 0,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Pf Patrimoine E EUR Acc |
|
6,90%
|
6,05%
|
17,29%
|
6,59% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | MWM Patrimonial SRI Fd A |
|
0,94%
|
3,69%
|
19,85%
|
6,61% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc |
|
2,23%
|
4,60%
|
13,51%
|
5,78% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market