Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets dividendes nets réinvestis (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario Paesi Emergenti Globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets NR
- Gestore
- Patricia URBANO(2016-07-01) Xiadong BAO(2018-01-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/06/2025
139,44 EUR
11/06/2025
Performance
| Perf. 11/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,23 % | 0,31 % |
| Perf. 4 settimane | -1,26 % | 1,13 % |
| Perf. YTD | -0,51 % | 2,03 % |
| Perf. 1 anno | 10,38 % | 7,03 % |
| Perf. 3 anni | 3,80 % | 13,29 % |
| Perf. 5 anni | 9,09 % | 32,60 % |
| Perf. 8 anni | 3,54 % | 31,74 % |
| Perf. 10 anni | 15,77 % | 43,81 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,50 % | 13,06 % |
| Perf. 2023 | -2,05 % | 6,06 % |
| Perf. 2022 | -20,18 % | -16,90 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,08 % | 2,78 % |
| Volatilità | 16,61 % | 13,25 % |
| Sharpe ratio | -0,16 | 0,00 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 453 / 496 | 4 | |
| 3 mesi | 196 / 496 | 2 | |
| 6 mesi | 309 / 484 | 3 | |
| YTD | 398 / 486 | 4 | |
| 1 anno | 44 / 477 | 1 | |
| 3 anni | 349 / 419 | 4 | |
| 5 anni | 309 / 349 | 4 | |
| 8 anni | 207 / 224 | 4 | |
| 10 anni | 169 / 193 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,61 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -19,34 % | Scarso | |
| DSR | 12,09 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,01 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,91 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,16 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,48 | Medio | |
| Sortino | -0,22 | Pessimo | |
| Omega | 0,98 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,13 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/06/2025 | 150,96 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,44 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,1 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 0,03 % |
| Commissioni di Gestione | 2,62 % |
| Costi di Transazione | 1,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd Strategic Emerging R EUR |
|
-0,51%
|
10,38%
|
3,80%
|
16,61% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BSF Em Mkts Equity Strat Fd A2 USD Acc |
|
6,11%
|
6,01%
|
48,51%
|
16,94% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers S&P Select Fro. Sw UCITS ETF |
|
0,37%
|
20,20%
|
48,47%
|
17,07% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Carmignac Emergents A EUR Acc |
|
5,74%
|
4,47%
|
19,80%
|
17,19% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF GBP Acc |
|
3,98%
|
10,84%
|
11,77%
|
15,06% | ||
| Fondo più consultato | GS EM Equity ESG Pf I (Acc.) (EUR) |
|
1,40%
|
8,19%
|
8,00%
|
15,94% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR