Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets dividendes nets réinvestis (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario Paesi Emergenti Globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets NR
- Gestore
- Patricia URBANO(2016-07-01) Xiadong BAO(2018-01-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/04/2025
131,04 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,50 % | 0,40 % |
| Perf. 4 settimane | -3,06 % | -4,31 % |
| Perf. YTD | -6,51 % | -6,33 % |
| Perf. 1 anno | 6,22 % | 0,28 % |
| Perf. 3 anni | -2,07 % | 2,55 % |
| Perf. 5 anni | 9,08 % | 28,15 % |
| Perf. 8 anni | -1,96 % | 22,67 % |
| Perf. 10 anni | -1,56 % | 20,40 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,50 % | 13,08 % |
| Perf. 2023 | -2,05 % | 6,05 % |
| Perf. 2022 | -20,18 % | -16,92 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,43 % | 1,45 % |
| Volatilità | 15,70 % | 12,37 % |
| Sharpe ratio | -0,26 | -0,09 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 99 / 486 | 1 | |
| 3 mesi | 376 / 477 | 4 | |
| 6 mesi | 136 / 475 | 2 | |
| YTD | 378 / 477 | 4 | |
| 1 anno | 73 / 467 | 1 | |
| 3 anni | 343 / 413 | 4 | |
| 5 anni | 301 / 345 | 4 | |
| 8 anni | 203 / 222 | 4 | |
| 10 anni | 168 / 187 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,70 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -25,04 % | Pessimo | |
| DSR | 11,61 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,07 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,91 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,26 | Scarso | |
| Information ratio | -0,59 | Scarso | |
| Sortino | -0,35 | Scarso | |
| Omega | 0,94 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,16 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 141,47 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,29 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,1 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 0,03 % |
| Commissioni di Gestione | 2,62 % |
| Costi di Transazione | 1,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd Strategic Emerging R EUR |
|
-6,51%
|
6,22%
|
-2,07%
|
15,70% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BSF Em Mkts Equity Strat Fd A2 USD Acc |
|
2,98%
|
6,28%
|
43,07%
|
15,88% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BSF Em Mkts Equity Strat Fd A2 USD Acc |
|
2,98%
|
6,28%
|
43,07%
|
15,88% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Carmignac Emergents A EUR Acc |
|
-3,73%
|
-5,45%
|
10,79%
|
16,45% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Vanguard Funds PLC ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | - |
-8,56%
|
3,34%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | GS EM Equity ESG Pf I (Acc.) (EUR) |
|
-6,52%
|
1,52%
|
-1,82%
|
15,45% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR