Scheda identificativa
- Società di gestione
- Algebris (UK) Limited
- Gestione per delega
- Algebris (UK) Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Mark Conrad
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/06/2025
273,10 USD
= 237,93 EUR
19/06/2025
Performance
| Perf. 19/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,03 % | -0,16 % |
| Perf. 4 settimane | -0,82 % | -0,03 % |
| Perf. YTD | -0,93 % | 0,16 % |
| Perf. 1 anno | 11,96 % | 3,10 % |
| Perf. 3 anni | 47,97 % | 16,31 % |
| Perf. 5 anni | 102,20 % | 21,88 % |
| Perf. 8 anni | 108,65 % | 22,67 % |
| Perf. 10 anni | 132,28 % | 28,77 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 27,14 % | 8,22 % |
| Perf. 2023 | 11,50 % | 7,61 % |
| Perf. 2022 | 4,61 % | -11,72 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,45 % | 3,58 % |
| Volatilità | 11,65 % | 6,74 % |
| Sharpe ratio | 0,83 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 465 / 1870 | 1 | |
| 3 mesi | 78 / 1864 | 1 | |
| 6 mesi | 29 / 1851 | 1 | |
| YTD | 32 / 1857 | 1 | |
| 1 anno | 16 / 1793 | 1 | |
| 3 anni | 9 / 1516 | 1 | |
| 5 anni | 4 / 1226 | 1 | |
| 8 anni | 10 / 765 | 1 | |
| 10 anni | 8 / 617 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,65 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,45 % | Scarso | |
| DSR | 8,63 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,93 | Medio | |
| VAR 95 | -2,42 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,83 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,82 | Buono | |
| Sortino | 1,13 | Eccellente | |
| Omega | 1,38 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,66 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/05/2025 | 71,77 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,20 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,96 % |
| Commissioni di Gestione | 1,93 % |
| Costi di Transazione | 0,33 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Algebris Financial Income Fund R USD |
|
-0,93%
|
11,96%
|
47,97%
|
11,65% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
5,34%
|
5,42%
|
47,60%
|
8,57% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Market Advant Strat E EUR Acc |
|
2,00%
|
4,14%
|
13,73%
|
10,79% | ||
| ETF | UBS GBP Overnight Rate SF GBP acc | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
8,35%
|
17,35%
|
52,00%
|
11,02% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market