Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers US Inc[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali high yield
- Benchmark
- ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global High Yield Index
- Gestore
- Michael Graham(2021-09-17) Robert Houle(2023-11-14)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/08/2025
179,06 USD
= 154,07 EUR
11/08/2025
Performance
| Perf. 11/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,23 % | 0,17 % |
| Perf. 4 settimane | 1,30 % | 1,10 % |
| Perf. YTD | -6,58 % | -1,93 % |
| Perf. 1 anno | 1,23 % | 3,56 % |
| Perf. 3 anni | 7,93 % | 11,85 % |
| Perf. 5 anni | 23,87 % | 18,13 % |
| Perf. 8 anni | 36,41 % | 24,88 % |
| Perf. 10 anni | 43,59 % | 30,71 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,57 % | 10,62 % |
| Perf. 2023 | 7,56 % | 7,78 % |
| Perf. 2022 | -4,26 % | -8,04 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,14 % | 4,19 % |
| Volatilità | 7,25 % | 4,52 % |
| Sharpe ratio | 0,04 | 0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 33 / 251 | 1 | |
| 3 mesi | 66 / 248 | 2 | |
| 6 mesi | 190 / 247 | 4 | |
| YTD | 192 / 247 | 4 | |
| 1 anno | 168 / 245 | 3 | |
| 3 anni | 142 / 209 | 3 | |
| 5 anni | 49 / 167 | 2 | |
| 8 anni | 25 / 113 | 1 | |
| 10 anni | 19 / 86 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,25 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,79 % | Scarso | |
| DSR | 5,62 % | Medio | |
| Beta bear | 0,98 | Medio | |
| VAR 95 | -1,52 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,04 | Scarso | |
| Information ratio | -0,48 | Medio | |
| Sortino | 0,05 | Scarso | |
| Omega | 0,99 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,02 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/08/2025 | 31,52 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,21 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,49 % |
| Commissioni di Gestione | 1,49 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Gbl High Yield Bnds A USD Acc |
|
-6,58%
|
1,23%
|
7,93%
|
7,25% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd A USD Acc |
|
-6,24%
|
2,00%
|
16,89%
|
7,61% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Fed Hermes SDG Engagement HY Cdt Y USD |
|
-5,69%
|
2,14%
|
12,08%
|
6,98% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global High Yield Bond USD |
|
-5,80%
|
2,08%
|
10,66%
|
7,11% | ||
| ETF | iShares Fall Angl HY Cp Bd ETF H Dis USD |
|
1,40%
|
-0,65%
|
-3,37%
|
6,29% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc |
|
3,44%
|
6,40%
|
24,09%
|
2,78% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index