Serie storica base 100 dal 10/07/2022 al 09/07/2025

M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd A USD Acc
Obblig. globale high yield
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 09/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,24 % 0,17 %
Perf. 4 settimane -1,69 % -0,46 %
Perf. YTD -7,65 % -3,09 %
Perf. 1 anno -0,29 % 2,71 %
Perf. 3 anni 18,53 % 14,58 %
Perf. 5 anni 41,19 % 17,32 %
Perf. 8 anni 43,48 % 21,78 %
Perf. 10 anni 51,40 % 28,77 %
Perf. annue
Perf. 2024 15,17 % 10,65 %
Perf. 2023 9,80 % 7,78 %
Perf. 2022 5,07 % -8,07 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 6,48 % 5,21 %
Volatilità 7,73 % 4,78 %
Sharpe ratio 0,47 0,50

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 218 / 250 4
3 mesi 225 / 246 4
6 mesi 181 / 246 3
YTD 183 / 246 3
1 anno 198 / 243 4
3 anni 37 / 208 1
5 anni 5 / 165 1
8 anni 5 / 111 1
10 anni 6 / 86 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,73 %
Scarso
Max drawdown -10,75 %
Medio
DSR 5,62 %
Medio
Beta bear 1,03
Scarso
VAR 95 -1,54 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,47
Buono
Information ratio -0,01
Medio
Sortino 0,65
Buono
Omega 1,21
Buono
Calmar ratio 0,33
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 09/07/2025 169,64 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,24 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,2 %
Commissioni di Gestione 1,2 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd A USD Acc
-7,65%
-0,29%
18,53%
7,73%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Blackstone HYi Sys Crp Fdr USD
-6,50%
3,05%
14,32%
8,02%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global High Yield Bond USD
-7,26%
0,77%
11,47%
7,37%
ETF Xtrackers EMU High Div Yd ESG ETF 1D CHF -
12,16%
6,84%
-
-
Fondo più consultato M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc
2,85%
5,87%
28,12%
2,87%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index