Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- 60% SPI Middle Caps Total Return + 40% SPI Large Caps Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Svizzera
- Benchmark Quantalys
- MSCI Switzerland NR
- Gestore
- Hervé Mangin(2017-12-18) Benoit Labeyrie(2023-01-27)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/04/2024
104,17 CHF
= 106,52 EUR
26/04/2024
Performance
| Perf. 26/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,16 % | 0,59 % |
| Perf. 4 settimane | -2,30 % | -2,85 % |
| Perf. YTD | -0,57 % | -2,34 % |
| Perf. 1 anno | -0,03 % | 0,99 % |
| Perf. 3 anni | 12,36 % | 13,16 % |
| Perf. 5 anni | 51,05 % | 41,70 % |
| Perf. 8 anni | 108,43 % | 78,46 % |
| Perf. 10 anni | 144,49 % | 104,76 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 11,50 % | 12,77 % |
| Perf. 2022 | -15,86 % | -14,73 % |
| Perf. 2021 | 27,13 % | 27,33 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 5,45 % | 6,05 % |
| Volatilità | 14,27 % | 12,66 % |
| Sharpe ratio | 0,29 | 0,38 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 59 / 178 | 2 | |
| 3 mesi | 30 / 178 | 1 | |
| 6 mesi | 66 / 175 | 2 | |
| YTD | 30 / 178 | 1 | |
| 1 anno | 162 / 174 | 4 | |
| 3 anni | 137 / 169 | 4 | |
| 5 anni | 50 / 144 | 2 | |
| 8 anni | 9 / 84 | 1 | |
| 10 anni | 8 / 72 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,27 % | Scarso | |
| Max drawdown | -21,12 % | Scarso | |
| DSR | 9,89 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,05 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,05 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,29 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,31 | Medio | |
| Sortino | 0,43 | Pessimo | |
| Omega | 1,13 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,20 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/04/2024 | 93,27 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,79 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,02 % |
| Commissioni di Gestione | 1,01 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Switzerland Equity F CHF Acc |
|
-0,57%
|
-0,03%
|
12,36%
|
14,27% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS MSCI Switzerland 20/35 CHF A-acc |
|
-3,24%
|
-1,98%
|
15,31%
|
12,82% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares SLI UCITS ETF (DE) CHF Dis |
|
0,12%
|
5,58%
|
19,91%
|
14,25% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | DGC Swiss Excellence A CHF |
|
-1,71%
|
1,30%
|
15,06%
|
14,49% | ||
| ETF | Amundi IS MSCI Switz UCITS ETF EUR C |
|
-2,84%
|
-1,90%
|
15,22%
|
13,05% | ||
| Fondo più consultato | UBS MSCI Switzerland 20/35 CHF A-acc |
|
-3,24%
|
-1,98%
|
15,31%
|
12,82% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR