Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Americas[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Russell 1000 Growth (net div. reinvested)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- Peter J. Bye(2015-11-09) Eric Garfunkel(2024-03-31) Katie Thompson(2024-06-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/04/2025
81,92 USD
= 72,13 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,27 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | -3,50 % | -2,92 % |
| Perf. YTD | -17,44 % | -14,39 % |
| Perf. 1 anno | 2,46 % | 2,97 % |
| Perf. 3 anni | 23,54 % | 26,33 % |
| Perf. 5 anni | 83,57 % | 77,36 % |
| Perf. 8 anni | 170,56 % | 162,97 % |
| Perf. 10 anni | 199,12 % | 202,42 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 38,87 % | 32,55 % |
| Perf. 2023 | 37,48 % | 34,10 % |
| Perf. 2022 | -30,75 % | -28,93 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,84 % | 7,28 % |
| Volatilità | 19,70 % | 17,96 % |
| Sharpe ratio | 0,22 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 59 / 83 | 3 | |
| 3 mesi | 75 / 82 | 4 | |
| 6 mesi | 52 / 81 | 3 | |
| YTD | 73 / 82 | 4 | |
| 1 anno | 36 / 80 | 2 | |
| 3 anni | 39 / 75 | 3 | |
| 5 anni | 24 / 63 | 2 | |
| 8 anni | 13 / 40 | 2 | |
| 10 anni | 12 / 34 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,70 % | Medio | |
| Max drawdown | -28,66 % | Scarso | |
| DSR | 13,71 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,02 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,68 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,22 | Medio | |
| Information ratio | -1,21 | Pessimo | |
| Sortino | 0,31 | Medio | |
| Omega | 1,11 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,15 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 1.234,94 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,60 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,63 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,11 % |
| Commissioni di Gestione | 2,1 % |
| Costi di Transazione | 0,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS USA Growth USD P-acc |
|
-17,44%
|
2,46%
|
23,54%
|
19,70% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
-15,68%
|
16,24%
|
50,50%
|
21,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | WisdomTree US Qual Div Gro UCITS ETF £ H |
|
-6,87%
|
7,45%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD |
|
-15,36%
|
5,85%
|
42,08%
|
17,86% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR