Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Americas[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Russell 1000 Growth (net div. reinvested)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- Peter J. Bye(2015-11-09) Eric Garfunkel(2024-03-31) Katie Thompson(2024-06-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/06/2025
92,76 USD
= 80,01 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,83 % | -1,11 % |
| Perf. 4 settimane | -0,02 % | -0,36 % |
| Perf. YTD | -8,43 % | -5,98 % |
| Perf. 1 anno | 4,70 % | 6,13 % |
| Perf. 3 anni | 58,81 % | 58,02 % |
| Perf. 5 anni | 92,92 % | 83,14 % |
| Perf. 8 anni | 199,85 % | 188,64 % |
| Perf. 10 anni | 243,41 % | 240,11 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 38,87 % | 32,51 % |
| Perf. 2023 | 37,48 % | 34,10 % |
| Perf. 2022 | -30,75 % | -28,94 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 14,36 % | 14,54 % |
| Volatilità | 21,26 % | 19,26 % |
| Sharpe ratio | 0,55 | 0,61 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 36 / 82 | 2 | |
| 3 mesi | 65 / 82 | 4 | |
| 6 mesi | 38 / 81 | 2 | |
| YTD | 74 / 81 | 4 | |
| 1 anno | 35 / 79 | 2 | |
| 3 anni | 35 / 74 | 2 | |
| 5 anni | 24 / 62 | 2 | |
| 8 anni | 11 / 39 | 2 | |
| 10 anni | 12 / 33 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,26 % | Medio | |
| Max drawdown | -28,12 % | Scarso | |
| DSR | 14,74 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,00 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,68 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,55 | Medio | |
| Information ratio | -1,37 | Pessimo | |
| Sortino | 0,79 | Medio | |
| Omega | 1,26 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,40 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 1.395,64 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,69 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,63 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,11 % |
| Commissioni di Gestione | 2,1 % |
| Costi di Transazione | 0,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS USA Growth USD P-acc |
|
-8,43%
|
4,70%
|
58,81%
|
21,26% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
0,08%
|
24,16%
|
103,80%
|
23,77% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | PGIM Jennison US Growth USD I Acc |
|
-7,08%
|
4,78%
|
75,87%
|
22,30% | ||
| ETF | WisdomTree US Qua Div Gr UCITS ETF USD A |
|
-8,48%
|
1,18%
|
35,85%
|
15,11% | ||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD |
|
-7,85%
|
6,63%
|
72,77%
|
18,49% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR